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Msif Global Balanced Risk Control Fof A $
51,30
+0,21%
Valuta: USD
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 51,30 | 51,19 | USD | 19/12/25 | +0,21 |
Caratteristiche
| Isin | LU0694238501 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 02/11/11 |
| Nome del gestore | Andrew Harmstone; Manfred Hui |
| Patrimonio del fondo | 1370,2358 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,73 |
| Ytd | +1,21 |
| 1 anno | +1,00 |
| 3 anni | +21,84 |
| 5 anni | +7,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +13,37 |
| 2023 | +6,67 |
| 2022 | -14,69 |
| 2021 | +3,13 |
| 2020 | +5,99 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 63,1818 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,27 |
| 1 settimana | -0,32 |
| 1 mese | +1,73 |
| 3 mesi | +0,30 |
| 6 mesi | +5,16 |
| Da inizio anno | +1,21 |
| 1 anno | +1,00 |
| 2 anni | +15,12 |
| 3 anni | +21,84 |
| 4 anni | +5,68 |
| 5 anni | +7,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +13,37 |
| 2023 | +6,67 |
| 2022 | -14,69 |
| 2021 | +3,13 |
| 2020 | +5,99 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 63,1818 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,32 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5998 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1851 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,4478 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8936 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2575 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,40 |
| 3 anni | +7,30 |
| 5 anni | +7,08 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,26 |
| 3 anni | +4,88 |
| 5 anni | +4,93 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,5998 |
| Sortino | 0,8936 |
| Bull Market | +3,91 |
| Bear Market | -1,40 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.595
+0,36
3 anni 15.635
7.913
+20,89
5 anni 13.875
10.571
+9,33
|
15.595 | +0,36 | 7.913 | +20,89 | 10.571 | +9,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
9.415
+8,40
3 anni 15.635
7.897
+7,30
5 anni 13.875
5.489
+7,08
|
9.415 | +8,40 | 7.897 | +7,30 | 5.489 | +7,08 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
11.496
+6,26
3 anni 15.635
7.534
+4,88
5 anni 13.875
5.222
+4,93
|
11.496 | +6,26 | 7.534 | +4,88 | 5.222 | +4,93 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
14.117
+0,32
3 anni 15.635
8.667
+0,60
5 anni 13.875
10.565
+0,19
|
14.117 | +0,32 | 8.667 | +0,60 | 10.565 | +0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
14.331
+0,45
3 anni 15.635
9.297
+0,89
5 anni 13.875
10.594
+0,26
|
14.331 | +0,45 | 9.297 | +0,89 | 10.565 | +0,26 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
1.241
+0,36
3 anni 15.635
322
+20,89
5 anni 13.875
573
+9,33
|
1.241 | +0,36 | 322 | +20,89 | 573 | +9,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.113
+8,40
3 anni 15.635
793
+7,30
5 anni 13.875
408
+7,08
|
1.113 | +8,40 | 793 | +7,30 | 408 | +7,08 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.171
+6,26
3 anni 15.635
797
+4,88
5 anni 13.875
450
+4,93
|
1.171 | +6,26 | 797 | +4,88 | 450 | +4,93 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.123
+0,32
3 anni 15.635
457
+0,60
5 anni 13.875
581
+0,19
|
1.123 | +0,32 | 457 | +0,60 | 581 | +0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.129
+0,45
3 anni 15.635
509
+0,89
5 anni 13.875
579
+0,26
|
1.129 | +0,45 | 509 | +0,89 | 579 | +0,26 |
Dati ed elaborazioni forniti da 