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Msif Global Balanced Risk Control Fof A Eur
46,01
+0,48%
Valuta: EUR
Data: 29/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 46,01 | 45,79 | EUR | 29/05/26 | +0,48 |
Caratteristiche
| Isin | LU0694238501 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 02/11/11 |
| Nome del gestore | Andrew Harmstone; Manfred Hui |
| Patrimonio del fondo | 1110,1414 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +3,35 |
| Ytd | +4,73 |
| 1 anno | +9,76 |
| 3 anni | +26,30 |
| 5 anni | +11,65 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,38 |
| 2024 | +13,73 |
| 2023 | +6,69 |
| 2022 | -14,75 |
| 2021 | +2,97 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 52,2155 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,48 |
| 1 settimana | +0,92 |
| 1 mese | +3,35 |
| 3 mesi | +3,05 |
| 6 mesi | +5,02 |
| Da inizio anno | +4,73 |
| 1 anno | +9,76 |
| 2 anni | +15,08 |
| 3 anni | +26,30 |
| 4 anni | +22,01 |
| 5 anni | +11,65 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,38 |
| 2024 | +13,73 |
| 2023 | +6,69 |
| 2022 | -14,75 |
| 2021 | +2,97 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 52,2155 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9324 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5102 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0066 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,4024 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7439 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0092 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,07 |
| 3 anni | +8,09 |
| 5 anni | +7,68 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,36 |
| 3 anni | +5,55 |
| 5 anni | +5,50 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,5102 |
| Sortino | 0,7439 |
| Bull Market | +3,82 |
| Bear Market | -4,49 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
10.530
+9,62
3 anni 15.839
9.019
+22,59
5 anni 14.143
10.869
+7,95
|
10.530 | +9,62 | 9.019 | +22,59 | 10.869 | +7,95 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
11.065
+8,07
3 anni 15.839
9.291
+8,09
5 anni 14.143
6.758
+7,68
|
11.065 | +8,07 | 9.291 | +8,09 | 6.758 | +7,68 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
12.485
+5,36
3 anni 15.839
9.522
+5,55
5 anni 14.143
6.584
+5,50
|
12.485 | +5,36 | 9.522 | +5,55 | 6.584 | +5,50 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
10.468
+0,93
3 anni 15.839
9.676
+0,51
5 anni 14.143
11.439
-0,01
|
10.468 | +0,93 | 9.676 | +0,51 | 11.439 | -0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
10.790
+1,40
3 anni 15.839
10.092
+0,74
5 anni 14.143
11.440
-0,01
|
10.790 | +1,40 | 10.092 | +0,74 | 11.439 | -0,01 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
649
+9,62
3 anni 15.839
409
+22,59
5 anni 14.143
594
+7,95
|
649 | +9,62 | 409 | +22,59 | 594 | +7,95 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
978
+8,07
3 anni 15.839
861
+8,09
5 anni 14.143
505
+7,68
|
978 | +8,07 | 861 | +8,09 | 505 | +7,68 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
1.002
+5,36
3 anni 15.839
871
+5,55
5 anni 14.143
499
+5,50
|
1.002 | +5,36 | 871 | +5,55 | 499 | +5,50 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
750
+0,93
3 anni 15.839
559
+0,51
5 anni 14.143
620
-0,01
|
750 | +0,93 | 559 | +0,51 | 620 | -0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
726
+1,40
3 anni 15.839
583
+0,74
5 anni 14.143
618
-0,01
|
726 | +1,40 | 583 | +0,74 | 618 | -0,01 |
Dati ed elaborazioni forniti da 