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Ct (Lux) Gl. Smaller Co. Ae Cap Eur
47,00
+1,01%
Valuta: EUR
Data: 08/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 47,00 | 46,531 | EUR | 08/06/26 | +1,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0570870567 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AE |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Internazionali |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI World Smaller Companies, |
| Data di partenza | 03/03/11 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 364,8434 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,20 |
| Ytd | +16,25 |
| 1 anno | +14,32 |
| 3 anni | +9,61 |
| 5 anni | -1,72 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -15,33 |
| 2024 | +5,92 |
| 2023 | +17,76 |
| 2022 | -30,73 |
| 2021 | +22,14 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 22,9922 |
Società di Gestione
Threadneedle Management Lux Sa
44, rue de la Vall�e L-2661 - Luxembourg
Tel. N.D.
44, rue de la Vall�e L-2661 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,01 |
| 1 settimana | +0,05 |
| 1 mese | +0,20 |
| 3 mesi | +10,62 |
| 6 mesi | +14,82 |
| Da inizio anno | +16,25 |
| 1 anno | +14,32 |
| 2 anni | +4,91 |
| 3 anni | +9,61 |
| 4 anni | +13,51 |
| 5 anni | -1,72 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -15,33 |
| 2024 | +5,92 |
| 2023 | +17,76 |
| 2022 | -30,73 |
| 2021 | +22,14 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 22,9922 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,8659 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1183 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0707 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,4094 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1713 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1013 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +18,45 |
| 3 anni | +18,72 |
| 5 anni | +19,40 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +11,35 |
| 3 anni | +13,09 |
| 5 anni | +14,01 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,1183 |
| Sortino | 0,1713 |
| Bull Market | +11,75 |
| Bear Market | -10,83 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
6.737
+15,68
3 anni 15.848
13.780
+13,48
5 anni 14.193
14.256
-1,45
|
6.737 | +15,68 | 13.780 | +13,48 | 14.256 | -1,45 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
19.871
+18,45
3 anni 15.848
18.175
+18,72
5 anni 14.193
15.972
+19,40
|
19.871 | +18,45 | 18.175 | +18,72 | 15.972 | +19,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
19.798
+11,35
3 anni 15.848
18.779
+13,09
5 anni 14.193
16.263
+14,01
|
19.798 | +11,35 | 18.779 | +13,09 | 16.263 | +14,01 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
10.988
+0,87
3 anni 15.848
14.936
+0,12
5 anni 14.193
12.234
-0,07
|
10.988 | +0,87 | 14.936 | +0,12 | 12.234 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
10.348
+1,41
3 anni 15.848
14.970
+0,17
5 anni 14.193
12.180
-0,10
|
10.348 | +1,41 | 14.970 | +0,17 | 12.234 | -0,10 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
685
+15,68
3 anni 15.848
1.074
+13,48
5 anni 14.193
955
-1,45
|
685 | +15,68 | 1.074 | +13,48 | 955 | -1,45 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
1.233
+18,45
3 anni 15.848
1.148
+18,72
5 anni 14.193
994
+19,40
|
1.233 | +18,45 | 1.148 | +18,72 | 994 | +19,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
1.202
+11,35
3 anni 15.848
1.177
+13,09
5 anni 14.193
1.004
+14,01
|
1.202 | +11,35 | 1.177 | +13,09 | 1.004 | +14,01 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
945
+0,87
3 anni 15.848
1.079
+0,12
5 anni 14.193
978
-0,07
|
945 | +0,87 | 1.079 | +0,12 | 978 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
930
+1,41
3 anni 15.848
1.081
+0,17
5 anni 14.193
979
-0,10
|
930 | +1,41 | 1.081 | +0,17 | 979 | -0,10 |
Dati ed elaborazioni forniti da 