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Abrdn I Em Corporate Bond A Cap $
17,266
-0,18%
Valuta: USD
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 17,266 | 17,297 | USD | 02/04/26 | -0,18 |
Caratteristiche
| Isin | LU0566480116 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM CEMBI Broad Diversified Index |
| Data di partenza | 07/03/11 |
| Nome del gestore | Emerging Markets Fixed Income Team |
| Patrimonio del fondo | 56,6617 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,47 |
| Ytd | +1,35 |
| 1 anno | -1,20 |
| 3 anni | +17,89 |
| 5 anni | +10,70 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,95 |
| 2024 | +14,60 |
| 2023 | +4,11 |
| 2022 | -8,17 |
| 2021 | +6,70 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 58,2086 |
Società di Gestione
Abrdn Inv. Luxembourg S.A.
35a, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
35a, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,52 |
| 1 settimana | -0,03 |
| 1 mese | -0,47 |
| 3 mesi | +1,10 |
| 6 mesi | +2,53 |
| Da inizio anno | +1,35 |
| 1 anno | -1,20 |
| 2 anni | +6,36 |
| 3 anni | +17,89 |
| 4 anni | +13,82 |
| 5 anni | +10,70 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,95 |
| 2024 | +14,60 |
| 2023 | +4,11 |
| 2022 | -8,17 |
| 2021 | +6,70 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 58,2086 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,883 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1734 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0719 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,9162 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2329 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0899 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,37 |
| 3 anni | +6,56 |
| 5 anni | +7,07 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,99 |
| 3 anni | +4,93 |
| 5 anni | +5,23 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,1734 |
| Sortino | 0,2329 |
| Bull Market | +2,05 |
| Bear Market | -3,62 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
19.114
-4,85
3 anni 15.888
13.298
+14,52
5 anni 14.134
9.992
+12,75
|
19.114 | -4,85 | 13.298 | +14,52 | 9.992 | +12,75 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
11.696
+8,37
3 anni 15.888
7.507
+6,56
5 anni 14.134
5.760
+7,07
|
11.696 | +8,37 | 7.507 | +6,56 | 5.760 | +7,07 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
15.182
+7,99
3 anni 15.888
8.546
+4,93
5 anni 14.134
6.325
+5,23
|
15.182 | +7,99 | 8.546 | +4,93 | 6.325 | +5,23 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
19.278
-0,88
3 anni 15.888
13.599
+0,17
5 anni 14.134
10.748
+0,07
|
19.278 | -0,88 | 13.599 | +0,17 | 10.748 | +0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
19.170
-0,92
3 anni 15.888
13.839
+0,23
5 anni 14.134
10.796
+0,09
|
19.170 | -0,92 | 13.839 | +0,23 | 10.748 | +0,09 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
830
-4,85
3 anni 15.888
629
+14,52
5 anni 14.134
297
+12,75
|
830 | -4,85 | 629 | +14,52 | 297 | +12,75 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
749
+8,37
3 anni 15.888
592
+6,56
5 anni 14.134
431
+7,07
|
749 | +8,37 | 592 | +6,56 | 431 | +7,07 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
760
+7,99
3 anni 15.888
620
+4,93
5 anni 14.134
388
+5,23
|
760 | +7,99 | 620 | +4,93 | 388 | +5,23 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
815
-0,88
3 anni 15.888
623
+0,17
5 anni 14.134
250
+0,07
|
815 | -0,88 | 623 | +0,17 | 250 | +0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
812
-0,92
3 anni 15.888
632
+0,23
5 anni 14.134
252
+0,09
|
812 | -0,92 | 632 | +0,23 | 252 | +0,09 |
Dati ed elaborazioni forniti da 