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Invesco Euro Short Term Bond E Cap Eur
11,276
+0,04%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,276 | 11,272 | EUR | 23/12/25 | +0,04 |
Caratteristiche
| Isin | LU0607519609 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggr,Credit - Corp, (1-3 Y) |
| Data di partenza | 04/05/11 |
| Nome del gestore | Luke Greenwood; Lyndon Man; Matthew Henly; Tom Hemmant; Luke�Greenwood; Lyndon�Man; Luke Greenwood; Lyndon Man; Michael Booth; Luke Greenwood; Lyndon Man; Michael Booth; Matthew Henly |
| Patrimonio del fondo | 19,9110 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,03 |
| Ytd | +2,06 |
| 1 anno | +2,04 |
| 3 anni | +9,75 |
| 5 anni | +1,69 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,09 |
| 2023 | +4,40 |
| 2022 | -6,49 |
| 2021 | -1,01 |
| 2020 | +0,61 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 52,9347 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,13% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,13% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,04 |
| 1 settimana | +0,03 |
| 1 mese | -0,03 |
| 3 mesi | +0,26 |
| 6 mesi | +0,67 |
| Da inizio anno | +2,06 |
| 1 anno | +2,04 |
| 2 anni | +5,33 |
| 3 anni | +9,75 |
| 4 anni | +2,64 |
| 5 anni | +1,69 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,09 |
| 2023 | +4,40 |
| 2022 | -6,49 |
| 2021 | -1,01 |
| 2020 | +0,61 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 52,9347 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4411 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1643 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5592 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,1281 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,232 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7486 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,87 |
| 3 anni | +1,55 |
| 5 anni | +2,11 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,44 |
| 3 anni | +1,02 |
| 5 anni | +1,63 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,1643 |
| Sortino | 0,232 |
| Bull Market | +1,41 |
| Bear Market | -0,29 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
13.337
+2,13
3 anni 15.635
14.467
+9,61
5 anni 13.875
13.044
+1,75
|
13.337 | +2,13 | 14.467 | +9,61 | 13.044 | +1,75 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
701
+0,87
3 anni 15.635
432
+1,55
5 anni 13.875
396
+2,11
|
701 | +0,87 | 432 | +1,55 | 396 | +2,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
629
+0,44
3 anni 15.635
587
+1,02
5 anni 13.875
423
+1,63
|
629 | +0,44 | 587 | +1,02 | 423 | +1,63 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
12.839
+0,44
3 anni 15.635
14.411
+0,16
5 anni 13.875
16.390
-0,56
|
12.839 | +0,44 | 14.411 | +0,16 | 16.390 | -0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
9.475
+1,13
3 anni 15.635
14.442
+0,23
5 anni 13.875
16.425
-0,75
|
9.475 | +1,13 | 14.442 | +0,23 | 16.390 | -0,75 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
60
+2,13
3 anni 15.635
28
+9,61
5 anni 13.875
84
+1,75
|
60 | +2,13 | 28 | +9,61 | 84 | +1,75 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
65
+0,87
3 anni 15.635
73
+1,55
5 anni 13.875
96
+2,11
|
65 | +0,87 | 73 | +1,55 | 96 | +2,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
59
+0,44
3 anni 15.635
45
+1,02
5 anni 13.875
95
+1,63
|
59 | +0,44 | 45 | +1,02 | 95 | +1,63 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
49
+0,44
3 anni 15.635
27
+0,16
5 anni 13.875
57
-0,56
|
49 | +0,44 | 27 | +0,16 | 57 | -0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
55
+1,13
3 anni 15.635
25
+0,23
5 anni 13.875
56
-0,75
|
55 | +1,13 | 25 | +0,23 | 56 | -0,75 |
Dati ed elaborazioni forniti da 