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Invesco Us Value Equity R Cap $
61,94
+0,47%
Valuta: USD
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 61,94 | 61,65 | USD | 22/12/25 | +0,47 |
Caratteristiche
| Isin | LU0607514550 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 Value Index |
| Data di partenza | 30/09/11 |
| Nome del gestore | Kevin Holt; Kevin Holt; Devin Armstrong; Kevin Holt; Devin Armstrong; Umang Khetan |
| Patrimonio del fondo | 5,8216 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +4,03 |
| Ytd | +1,27 |
| 1 anno | +2,53 |
| 3 anni | +27,62 |
| 5 anni | +87,63 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +19,38 |
| 2023 | +5,93 |
| 2022 | +4,27 |
| 2021 | +39,86 |
| 2020 | -12,13 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 44,7755 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,19 |
| 1 settimana | -0,49 |
| 1 mese | +4,03 |
| 3 mesi | +4,72 |
| 6 mesi | +8,60 |
| Da inizio anno | +1,27 |
| 1 anno | +2,53 |
| 2 anni | +21,97 |
| 3 anni | +27,62 |
| 4 anni | +36,73 |
| 5 anni | +87,63 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +19,38 |
| 2023 | +5,93 |
| 2022 | +4,27 |
| 2021 | +39,86 |
| 2020 | -12,13 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 44,7755 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1141 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2398 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,9296 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,17 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3358 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,6305 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +18,33 |
| 3 anni | +13,65 |
| 5 anni | +15,64 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +12,98 |
| 3 anni | +9,69 |
| 5 anni | +8,89 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,2398 |
| Sortino | 0,3358 |
| Bull Market | +8,86 |
| Bear Market | -7,43 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
18.731
-3,39
3 anni 15.635
7.783
+21,17
5 anni 13.875
1.206
+84,78
|
18.731 | -3,39 | 7.783 | +21,17 | 1.206 | +84,78 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
20.122
+18,33
3 anni 15.635
15.577
+13,65
5 anni 13.875
13.907
+15,64
|
20.122 | +18,33 | 15.577 | +13,65 | 13.907 | +15,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
20.538
+12,98
3 anni 15.635
17.012
+9,69
5 anni 13.875
12.761
+8,89
|
20.538 | +12,98 | 17.012 | +9,69 | 12.761 | +8,89 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
16.090
+0,11
3 anni 15.635
13.535
+0,24
5 anni 13.875
1.388
+0,93
|
16.090 | +0,11 | 13.535 | +0,24 | 1.388 | +0,93 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
16.168
+0,17
3 anni 15.635
13.667
+0,34
5 anni 13.875
1.486
+1,63
|
16.168 | +0,17 | 13.667 | +0,34 | 1.388 | +1,63 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
485
-3,39
3 anni 15.635
471
+21,17
5 anni 13.875
150
+84,78
|
485 | -3,39 | 471 | +21,17 | 150 | +84,78 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
366
+18,33
3 anni 15.635
197
+13,65
5 anni 13.875
274
+15,64
|
366 | +18,33 | 197 | +13,65 | 274 | +15,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
369
+12,98
3 anni 15.635
357
+9,69
5 anni 13.875
158
+8,89
|
369 | +12,98 | 357 | +9,69 | 158 | +8,89 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
525
+0,11
3 anni 15.635
510
+0,24
5 anni 13.875
105
+0,93
|
525 | +0,11 | 510 | +0,24 | 105 | +0,93 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
523
+0,17
3 anni 15.635
516
+0,34
5 anni 13.875
79
+1,63
|
523 | +0,17 | 516 | +0,34 | 79 | +1,63 |
Dati ed elaborazioni forniti da 