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Invesco Us Value Equity A Cap $
87,55
+0,97%
Valuta: USD
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 87,55 | 86,71 | USD | 12/06/26 | +0,97 |
Caratteristiche
| Isin | LU0607513826 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 Value Index |
| Data di partenza | 31/01/97 |
| Nome del gestore | Kevin Holt; Kevin Holt; Devin Armstrong; Kevin Holt; Devin Armstrong; Umang Khetan |
| Patrimonio del fondo | 139,2889 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +4,70 |
| Ytd | +11,09 |
| 1 anno | +22,12 |
| 3 anni | +46,63 |
| 5 anni | +71,41 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,56 |
| 2024 | +20,29 |
| 2023 | +6,74 |
| 2022 | +5,06 |
| 2021 | +40,94 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,69 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,71 |
| 1 settimana | +0,75 |
| 1 mese | +4,70 |
| 3 mesi | +9,51 |
| 6 mesi | +10,74 |
| Da inizio anno | +11,09 |
| 1 anno | +22,12 |
| 2 anni | +25,18 |
| 3 anni | +46,63 |
| 4 anni | +43,66 |
| 5 anni | +71,41 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,56 |
| 2024 | +20,29 |
| 2023 | +6,74 |
| 2022 | +5,06 |
| 2021 | +40,94 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,69 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,942 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7474 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,693 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,953 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,1331 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,0259 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,25 |
| 3 anni | +13,14 |
| 5 anni | +13,48 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,55 |
| 3 anni | +8,69 |
| 5 anni | +9,06 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,7474 |
| Sortino | 1,1331 |
| Bull Market | +8,91 |
| Bear Market | -7,37 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
5.185
+20,02
3 anni 15.848
4.386
+47,89
5 anni 14.193
1.681
+70,01
|
5.185 | +20,02 | 4.386 | +47,89 | 1.681 | +70,01 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
11.924
+9,25
3 anni 15.848
14.145
+13,14
5 anni 14.193
11.378
+13,48
|
11.924 | +9,25 | 14.145 | +13,14 | 11.378 | +13,48 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
10.201
+4,55
3 anni 15.848
14.876
+8,69
5 anni 14.193
11.710
+9,06
|
10.201 | +4,55 | 14.876 | +8,69 | 11.710 | +9,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
2.023
+1,94
3 anni 15.848
5.975
+0,75
5 anni 14.193
1.549
+0,69
|
2.023 | +1,94 | 5.975 | +0,75 | 1.549 | +0,69 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
2.427
+3,95
3 anni 15.848
6.616
+1,13
5 anni 14.193
1.924
+1,03
|
2.427 | +3,95 | 6.616 | +1,13 | 1.549 | +1,03 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
347
+20,02
3 anni 15.848
365
+47,89
5 anni 14.193
164
+70,01
|
347 | +20,02 | 365 | +47,89 | 164 | +70,01 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
87
+9,25
3 anni 15.848
132
+13,14
5 anni 14.193
81
+13,48
|
87 | +9,25 | 132 | +13,14 | 81 | +13,48 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
197
+4,55
3 anni 15.848
269
+8,69
5 anni 14.193
135
+9,06
|
197 | +4,55 | 269 | +8,69 | 135 | +9,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
148
+1,94
3 anni 15.848
338
+0,75
5 anni 14.193
82
+0,69
|
148 | +1,94 | 338 | +0,75 | 82 | +0,69 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
257
+3,95
3 anni 15.848
376
+1,13
5 anni 14.193
128
+1,03
|
257 | +3,95 | 376 | +1,13 | 128 | +1,03 |
Dati ed elaborazioni forniti da 