Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Invesco Us Value Equity A Cap $
Invesco Us Value Equity A Cap $
78,14
-0,14%
Valuta: USD
Data: 31/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 78,14 | 78,25 | USD | 31/03/26 | -0,14 |
Caratteristiche
| Isin | LU0607513826 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 Value Index |
| Data di partenza | 31/01/97 |
| Nome del gestore | Kevin Holt; Kevin Holt; Devin Armstrong; Kevin Holt; Devin Armstrong; Umang Khetan |
| Patrimonio del fondo | 138,5569 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,84 |
| Ytd | -0,26 |
| 1 anno | +5,68 |
| 3 anni | +36,36 |
| 5 anni | +57,98 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,56 |
| 2024 | +20,29 |
| 2023 | +6,74 |
| 2022 | +5,06 |
| 2021 | +40,94 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 41,1449 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,26 |
| 1 settimana | -0,15 |
| 1 mese | -3,84 |
| 3 mesi | -0,26 |
| 6 mesi | +4,53 |
| Da inizio anno | -0,26 |
| 1 anno | +5,68 |
| 2 anni | +11,40 |
| 3 anni | +36,36 |
| 4 anni | +28,98 |
| 5 anni | +57,98 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,56 |
| 2024 | +20,29 |
| 2023 | +6,74 |
| 2022 | +5,06 |
| 2021 | +40,94 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 41,1449 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3267 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4757 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,8541 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3616 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6806 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,3467 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +13,83 |
| 3 anni | +13,17 |
| 5 anni | +14,04 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +12,31 |
| 3 anni | +9,22 |
| 5 anni | +8,88 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,4757 |
| Sortino | 0,6806 |
| Bull Market | +8,91 |
| Bear Market | -7,37 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
15.559
+1,80
3 anni 15.888
6.009
+32,83
5 anni 14.134
1.452
+80,19
|
15.559 | +1,80 | 6.009 | +32,83 | 1.452 | +80,19 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
18.166
+13,83
3 anni 15.888
16.495
+13,17
5 anni 14.134
13.155
+14,04
|
18.166 | +13,83 | 16.495 | +13,17 | 13.155 | +14,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
20.283
+12,31
3 anni 15.888
17.254
+9,22
5 anni 14.134
12.729
+8,88
|
20.283 | +12,31 | 17.254 | +9,22 | 12.729 | +8,88 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
16.670
-0,33
3 anni 15.888
9.201
+0,48
5 anni 14.134
1.290
+0,85
|
16.670 | -0,33 | 9.201 | +0,48 | 1.290 | +0,85 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
16.589
-0,36
3 anni 15.888
9.947
+0,68
5 anni 14.134
1.612
+1,35
|
16.589 | -0,36 | 9.947 | +0,68 | 1.290 | +1,35 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
319
+1,80
3 anni 15.888
421
+32,83
5 anni 14.134
109
+80,19
|
319 | +1,80 | 421 | +32,83 | 109 | +80,19 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
216
+13,83
3 anni 15.888
313
+13,17
5 anni 14.134
127
+14,04
|
216 | +13,83 | 313 | +13,17 | 127 | +14,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
309
+12,31
3 anni 15.888
439
+9,22
5 anni 14.134
145
+8,88
|
309 | +12,31 | 439 | +9,22 | 145 | +8,88 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
467
-0,33
3 anni 15.888
442
+0,48
5 anni 14.134
57
+0,85
|
467 | -0,33 | 442 | +0,48 | 57 | +0,85 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
453
-0,36
3 anni 15.888
445
+0,68
5 anni 14.134
77
+1,35
|
453 | -0,36 | 445 | +0,68 | 77 | +1,35 |
Dati ed elaborazioni forniti da 