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Invesco Us Value Equity A Cap $
79,94
-0,14%
Valuta: USD
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 79,94 | 80,05 | USD | 16/12/25 | -0,14 |
Caratteristiche
| Isin | LU0607513826 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 Value Index |
| Data di partenza | 31/01/97 |
| Nome del gestore | Kevin Holt; Kevin Holt; Devin Armstrong; Kevin Holt; Devin Armstrong; Umang Khetan |
| Patrimonio del fondo | 133,3155 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +3,20 |
| Ytd | +2,18 |
| 1 anno | -0,09 |
| 3 anni | +31,14 |
| 5 anni | +92,88 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +20,29 |
| 2023 | +6,74 |
| 2022 | +5,06 |
| 2021 | +40,94 |
| 2020 | -11,47 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 48,0122 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,33 |
| 1 settimana | +0,61 |
| 1 mese | +3,20 |
| 3 mesi | +5,77 |
| 6 mesi | +9,38 |
| Da inizio anno | +2,18 |
| 1 anno | -0,09 |
| 2 anni | +22,84 |
| 3 anni | +31,14 |
| 4 anni | +41,69 |
| 5 anni | +92,88 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +20,29 |
| 2023 | +6,74 |
| 2022 | +5,06 |
| 2021 | +40,94 |
| 2020 | -11,47 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 48,0122 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1552 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2955 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,9782 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2302 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,419 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,7339 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +18,33 |
| 3 anni | +13,66 |
| 5 anni | +15,65 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +12,85 |
| 3 anni | +9,59 |
| 5 anni | +8,81 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,2955 |
| Sortino | 0,419 |
| Bull Market | +8,91 |
| Bear Market | -7,37 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
18.003
-2,65
3 anni 15.635
6.601
+23,97
5 anni 13.875
922
+91,96
|
18.003 | -2,65 | 6.601 | +23,97 | 922 | +91,96 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
20.124
+18,33
3 anni 15.635
15.591
+13,66
5 anni 13.875
13.916
+15,65
|
20.124 | +18,33 | 15.591 | +13,66 | 13.916 | +15,65 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
20.455
+12,85
3 anni 15.635
16.906
+9,59
5 anni 13.875
12.618
+8,81
|
20.455 | +12,85 | 16.906 | +9,59 | 12.618 | +8,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
15.736
+0,16
3 anni 15.635
12.836
+0,30
5 anni 13.875
1.029
+0,98
|
15.736 | +0,16 | 12.836 | +0,30 | 1.029 | +0,98 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
15.784
+0,23
3 anni 15.635
13.014
+0,42
5 anni 13.875
1.135
+1,73
|
15.784 | +0,23 | 13.014 | +0,42 | 1.029 | +1,73 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
463
-2,65
3 anni 15.635
435
+23,97
5 anni 13.875
93
+91,96
|
463 | -2,65 | 435 | +23,97 | 93 | +91,96 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
368
+18,33
3 anni 15.635
199
+13,66
5 anni 13.875
276
+15,65
|
368 | +18,33 | 199 | +13,66 | 276 | +15,65 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
346
+12,85
3 anni 15.635
328
+9,59
5 anni 13.875
145
+8,81
|
346 | +12,85 | 328 | +9,59 | 145 | +8,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
503
+0,16
3 anni 15.635
479
+0,30
5 anni 13.875
53
+0,98
|
503 | +0,16 | 479 | +0,30 | 53 | +0,98 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
499
+0,23
3 anni 15.635
486
+0,42
5 anni 13.875
43
+1,73
|
499 | +0,23 | 486 | +0,42 | 43 | +1,73 |
Dati ed elaborazioni forniti da 