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Invesco Developed Small And Mid-Cap Equity A Cap $
115,49
-1,05%
Valuta: USD
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 115,49 | 116,72 | USD | 16/12/25 | -1,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU0607512778 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Internazionali |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI World SMID Cap Index |
| Data di partenza | 31/01/97 |
| Nome del gestore | Michael Oliveros |
| Patrimonio del fondo | 64,7345 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,51 |
| Ytd | +2,33 |
| 1 anno | -0,48 |
| 3 anni | +29,05 |
| 5 anni | +32,82 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +16,05 |
| 2023 | +8,43 |
| 2022 | -16,88 |
| 2021 | +21,45 |
| 2020 | +15,93 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 48,37 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -1,25 |
| 1 settimana | -1,82 |
| 1 mese | +2,51 |
| 3 mesi | +0,59 |
| 6 mesi | +5,27 |
| Da inizio anno | +2,33 |
| 1 anno | -0,48 |
| 2 anni | +20,84 |
| 3 anni | +29,05 |
| 4 anni | +9,91 |
| 5 anni | +32,82 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +16,05 |
| 2023 | +8,43 |
| 2022 | -16,88 |
| 2021 | +21,45 |
| 2020 | +15,93 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 48,37 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5168 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4732 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5636 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,8145 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7455 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,9359 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +18,02 |
| 3 anni | +14,67 |
| 5 anni | +17,15 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +11,57 |
| 3 anni | +9,29 |
| 5 anni | +10,28 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4732 |
| Sortino | 0,7455 |
| Bull Market | +9,20 |
| Bear Market | -8,24 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
16.052
-0,07
3 anni 15.635
5.803
+26,49
5 anni 13.875
4.975
+36,86
|
16.052 | -0,07 | 5.803 | +26,49 | 4.975 | +36,86 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
19.998
+18,02
3 anni 15.635
16.605
+14,67
5 anni 13.875
15.075
+17,15
|
19.998 | +18,02 | 16.605 | +14,67 | 15.075 | +17,15 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
19.372
+11,57
3 anni 15.635
16.512
+9,29
5 anni 13.875
14.529
+10,28
|
19.372 | +11,57 | 16.512 | +9,29 | 14.529 | +10,28 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
11.997
+0,52
3 anni 15.635
10.464
+0,47
5 anni 13.875
5.221
+0,56
|
11.997 | +0,52 | 10.464 | +0,47 | 5.221 | +0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
11.737
+0,81
3 anni 15.635
10.447
+0,75
5 anni 13.875
4.963
+0,94
|
11.737 | +0,81 | 10.447 | +0,75 | 5.221 | +0,94 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
908
-0,07
3 anni 15.635
754
+26,49
5 anni 13.875
658
+36,86
|
908 | -0,07 | 754 | +26,49 | 658 | +36,86 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.146
+18,02
3 anni 15.635
1.011
+14,67
5 anni 13.875
898
+17,15
|
1.146 | +18,02 | 1.011 | +14,67 | 898 | +17,15 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.029
+11,57
3 anni 15.635
986
+9,29
5 anni 13.875
840
+10,28
|
1.029 | +11,57 | 986 | +9,29 | 840 | +10,28 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
669
+0,52
3 anni 15.635
873
+0,47
5 anni 13.875
651
+0,56
|
669 | +0,52 | 873 | +0,47 | 651 | +0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
629
+0,81
3 anni 15.635
862
+0,75
5 anni 13.875
617
+0,94
|
629 | +0,81 | 862 | +0,75 | 617 | +0,94 |
Dati ed elaborazioni forniti da 