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Gs Em. Mkts Corporate Bond Ptf I Cap Eur Hdg
165,74
+0,18%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 165,74 | 165,44 | EUR | 12/06/26 | +0,18 |
Caratteristiche
| Isin | LU0622306495 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | IH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM CEMBI Broad Diversified Index |
| Data di partenza | 17/05/11 |
| Nome del gestore | Management Team |
| Patrimonio del fondo | 430,5224 al 28/02/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,14 |
| Ytd | +0,88 |
| 1 anno | +5,21 |
| 3 anni | +19,88 |
| 5 anni | +2,64 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,86 |
| 2024 | +5,39 |
| 2023 | +6,85 |
| 2022 | -14,57 |
| 2021 | -0,93 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Goldman Sachs Asset Management
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | -0,11 |
| 1 mese | -0,14 |
| 3 mesi | +0,08 |
| 6 mesi | +1,24 |
| Da inizio anno | +0,88 |
| 1 anno | +5,21 |
| 2 anni | +11,26 |
| 3 anni | +19,88 |
| 4 anni | +19,40 |
| 5 anni | +2,64 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,86 |
| 2024 | +5,39 |
| 2023 | +6,85 |
| 2022 | -14,57 |
| 2021 | -0,93 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,2053 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7482 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1364 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,556 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,2708 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1868 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,46 |
| 3 anni | +4,01 |
| 5 anni | +6,54 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,69 |
| 3 anni | +2,38 |
| 5 anni | +5,02 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,7482 |
| Sortino | 1,2708 |
| Bull Market | +0,14 |
| Bear Market | -0,10 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
N.C.
+5,89
3 anni 15.848
N.C.
+20,64
5 anni 14.193
N.C.
+3,46
|
N.C. | +5,89 | N.C. | +20,64 | N.C. | +3,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
N.C.
+3,46
3 anni 15.848
N.C.
+4,01
5 anni 14.193
N.C.
+6,54
|
N.C. | +3,46 | N.C. | +4,01 | N.C. | +6,54 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
N.C.
+2,69
3 anni 15.848
N.C.
+2,38
5 anni 14.193
N.C.
+5,02
|
N.C. | +2,69 | N.C. | +2,38 | N.C. | +5,02 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
N.C.
+1,21
3 anni 15.848
N.C.
+0,75
5 anni 14.193
N.C.
-0,14
|
N.C. | +1,21 | N.C. | +0,75 | N.C. | -0,14 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
N.C.
+1,56
3 anni 15.848
N.C.
+1,27
5 anni 14.193
N.C.
-0,19
|
N.C. | +1,56 | N.C. | +1,27 | N.C. | -0,19 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
N.C.
+5,89
3 anni 15.848
N.C.
+20,64
5 anni 14.193
N.C.
+3,46
|
N.C. | +5,89 | N.C. | +20,64 | N.C. | +3,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
N.C.
+3,46
3 anni 15.848
N.C.
+4,01
5 anni 14.193
N.C.
+6,54
|
N.C. | +3,46 | N.C. | +4,01 | N.C. | +6,54 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
N.C.
+2,69
3 anni 15.848
N.C.
+2,38
5 anni 14.193
N.C.
+5,02
|
N.C. | +2,69 | N.C. | +2,38 | N.C. | +5,02 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
N.C.
+1,21
3 anni 15.848
N.C.
+0,75
5 anni 14.193
N.C.
-0,14
|
N.C. | +1,21 | N.C. | +0,75 | N.C. | -0,14 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
N.C.
+1,56
3 anni 15.848
N.C.
+1,27
5 anni 14.193
N.C.
-0,19
|
N.C. | +1,56 | N.C. | +1,27 | N.C. | -0,19 |
Dati ed elaborazioni forniti da 