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Banor Sicav Rosemary R Eur
14,66
-0,14%
Valuta: EUR
Data: 12/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 14,66 | 14,68 | EUR | 12/12/25 | -0,14 |
Caratteristiche
| Isin | LU0625190961 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 06/07/11 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 2,6911 al 31/10/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +3,31 |
| Ytd | +3,24 |
| 1 anno | +2,37 |
| 3 anni | +29,16 |
| 5 anni | +5,01 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +16,78 |
| 2023 | +11,46 |
| 2022 | -29,48 |
| 2021 | +8,79 |
| 2020 | +9,64 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 36,8198 |
Società di Gestione
Link Fund Solutions (Lux) S.A.
19-21, route d�Arlon L-8009 - Strassen
Tel. N.D.
19-21, route d�Arlon L-8009 - Strassen
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,14 |
| 1 settimana | +1,38 |
| 1 mese | +3,31 |
| 3 mesi | +3,60 |
| 6 mesi | +3,39 |
| Da inizio anno | +3,24 |
| 1 anno | +2,37 |
| 2 anni | +22,78 |
| 3 anni | +29,16 |
| 4 anni | -5,54 |
| 5 anni | +5,01 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +16,78 |
| 2023 | +11,46 |
| 2022 | -29,48 |
| 2021 | +8,79 |
| 2020 | +9,64 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 36,8198 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4282 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4463 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1896 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,78 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,76 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2795 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +12,26 |
| 3 anni | +13,66 |
| 5 anni | +15,88 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,88 |
| 3 anni | +8,00 |
| 5 anni | +10,62 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4463 |
| Sortino | 0,76 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
4.857
+9,24
3 anni 15.600
6.113
+25,42
5 anni 13.845
11.823
+5,69
|
4.857 | +9,24 | 6.113 | +25,42 | 11.823 | +5,69 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
15.710
+12,26
3 anni 15.600
15.582
+13,66
5 anni 13.845
14.149
+15,88
|
15.710 | +12,26 | 15.582 | +13,66 | 14.149 | +15,88 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
12.529
+6,88
3 anni 15.600
14.515
+8,00
5 anni 13.845
14.779
+10,62
|
12.529 | +6,88 | 14.515 | +8,00 | 14.779 | +10,62 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
12.964
+0,43
3 anni 15.600
10.806
+0,45
5 anni 13.845
10.472
+0,19
|
12.964 | +0,43 | 10.806 | +0,45 | 10.472 | +0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
11.998
+0,78
3 anni 15.600
10.331
+0,76
5 anni 13.845
10.355
+0,28
|
11.998 | +0,78 | 10.331 | +0,76 | 10.472 | +0,28 |
Per Categoria
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
1.929
+9,24
3 anni 15.600
2.370
+25,42
5 anni 13.845
4.374
+5,69
|
1.929 | +9,24 | 2.370 | +25,42 | 4.374 | +5,69 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
5.269
+12,26
3 anni 15.600
5.189
+13,66
5 anni 13.845
4.706
+15,88
|
5.269 | +12,26 | 5.189 | +13,66 | 4.706 | +15,88 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
4.025
+6,88
3 anni 15.600
4.726
+8,00
5 anni 13.845
4.937
+10,62
|
4.025 | +6,88 | 4.726 | +8,00 | 4.937 | +10,62 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
4.473
+0,43
3 anni 15.600
3.816
+0,45
5 anni 13.845
3.984
+0,19
|
4.473 | +0,43 | 3.816 | +0,45 | 3.984 | +0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
4.166
+0,78
3 anni 15.600
3.666
+0,76
5 anni 13.845
3.944
+0,28
|
4.166 | +0,78 | 3.666 | +0,76 | 3.944 | +0,28 |
Dati ed elaborazioni forniti da 