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Jpm Global Balanced T Acc Eur
175,75
-0,09%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 175,75 | 175,91 | EUR | 18/12/25 | -0,09 |
Caratteristiche
| Isin | LU0605964096 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | T |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 50% JPM GBI EURO Hedged; 45% MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net; 5% MSCI EM (Emerging Markets) Gross TR EUR |
| Data di partenza | 28/06/11 |
| Nome del gestore | Gareth Witcomb; Talib Sheikh |
| Patrimonio del fondo | 24,7231 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,16 |
| Ytd | +5,98 |
| 1 anno | +4,34 |
| 3 anni | +20,63 |
| 5 anni | +8,16 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,57 |
| 2023 | +7,50 |
| 2022 | -18,29 |
| 2021 | +7,33 |
| 2020 | +9,85 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 33,3824 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0%; 2%; 1%; 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0%; 2%; 1%; 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,09 |
| 1 settimana | -0,39 |
| 1 mese | +1,16 |
| 3 mesi | +1,06 |
| 6 mesi | +5,69 |
| Da inizio anno | +5,98 |
| 1 anno | +4,34 |
| 2 anni | +15,00 |
| 3 anni | +20,63 |
| 4 anni | +1,47 |
| 5 anni | +8,16 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,57 |
| 2023 | +7,50 |
| 2022 | -18,29 |
| 2021 | +7,33 |
| 2020 | +9,85 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 33,3824 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7442 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6048 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2617 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,1517 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9533 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3796 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,64 |
| 3 anni | +7,53 |
| 5 anni | +8,59 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,03 |
| 3 anni | +4,76 |
| 5 anni | +5,82 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,6048 |
| Sortino | 0,9533 |
| Bull Market | +3,21 |
| Bear Market | -1,94 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
9.017
+4,36
3 anni 15.635
7.922
+20,86
5 anni 13.875
10.232
+10,34
|
9.017 | +4,36 | 7.922 | +20,86 | 10.232 | +10,34 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
8.613
+7,64
3 anni 15.635
8.332
+7,53
5 anni 13.875
7.580
+8,59
|
8.613 | +7,64 | 8.332 | +7,53 | 7.580 | +8,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
9.669
+5,03
3 anni 15.635
7.109
+4,76
5 anni 13.875
7.618
+5,82
|
9.669 | +5,03 | 7.109 | +4,76 | 7.618 | +5,82 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
9.174
+0,74
3 anni 15.635
8.571
+0,60
5 anni 13.875
9.355
+0,26
|
9.174 | +0,74 | 8.571 | +0,60 | 9.355 | +0,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
9.312
+1,15
3 anni 15.635
8.800
+0,95
5 anni 13.875
9.364
+0,38
|
9.312 | +1,15 | 8.800 | +0,95 | 9.355 | +0,38 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
281
+4,36
3 anni 15.635
219
+20,86
5 anni 13.875
365
+10,34
|
281 | +4,36 | 219 | +20,86 | 365 | +10,34 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
294
+7,64
3 anni 15.635
292
+7,53
5 anni 13.875
278
+8,59
|
294 | +7,64 | 292 | +7,53 | 278 | +8,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
275
+5,03
3 anni 15.635
268
+4,76
5 anni 13.875
311
+5,82
|
275 | +5,03 | 268 | +4,76 | 311 | +5,82 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
236
+0,74
3 anni 15.635
231
+0,60
5 anni 13.875
347
+0,26
|
236 | +0,74 | 231 | +0,60 | 347 | +0,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
228
+1,15
3 anni 15.635
223
+0,95
5 anni 13.875
346
+0,38
|
228 | +1,15 | 223 | +0,95 | 346 | +0,38 |
Dati ed elaborazioni forniti da 