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Jpm Global Balanced T Acc Eur
170,49
-0,55%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 170,49 | 171,43 | EUR | 02/04/26 | -0,55 |
Caratteristiche
| Isin | LU0605964096 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | T |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 50% JPM GBI EURO Hedged; 45% MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net; 5% MSCI EM (Emerging Markets) Gross TR EUR |
| Data di partenza | 28/06/11 |
| Nome del gestore | Gareth Witcomb; Talib Sheikh |
| Patrimonio del fondo | 18,2188 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -4,73 |
| Ytd | -3,77 |
| 1 anno | +4,65 |
| 3 anni | +15,74 |
| 5 anni | +2,25 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,84 |
| 2024 | +7,57 |
| 2023 | +7,50 |
| 2022 | -18,29 |
| 2021 | +7,33 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 29,0041 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0%; 2%; 1%; 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0%; 2%; 1%; 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,55 |
| 1 settimana | +0,00 |
| 1 mese | -4,73 |
| 3 mesi | -3,89 |
| 6 mesi | -2,53 |
| Da inizio anno | -3,77 |
| 1 anno | +4,65 |
| 2 anni | +6,88 |
| 3 anni | +15,74 |
| 4 anni | +3,42 |
| 5 anni | +2,25 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,84 |
| 2024 | +7,57 |
| 2023 | +7,50 |
| 2022 | -18,29 |
| 2021 | +7,33 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 29,0041 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5176 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,467 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0314 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,7809 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7431 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0358 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,49 |
| 3 anni | +7,13 |
| 5 anni | +7,90 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,39 |
| 3 anni | +4,49 |
| 5 anni | +5,86 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,467 |
| Sortino | 0,7431 |
| Bull Market | +3,21 |
| Bear Market | -3,39 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
7.788
+7,47
3 anni 15.888
8.671
+23,55
5 anni 14.134
11.020
+9,64
|
7.788 | +7,47 | 8.671 | +23,55 | 11.020 | +9,64 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
8.455
+6,49
3 anni 15.888
8.680
+7,13
5 anni 14.134
7.196
+7,90
|
8.455 | +6,49 | 8.680 | +7,13 | 7.196 | +7,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
9.179
+4,39
3 anni 15.888
7.145
+4,49
5 anni 14.134
7.724
+5,86
|
9.179 | +4,39 | 7.145 | +4,49 | 7.724 | +5,86 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
10.286
+0,52
3 anni 15.888
9.337
+0,47
5 anni 14.134
11.397
+0,03
|
10.286 | +0,52 | 9.337 | +0,47 | 11.397 | +0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
10.206
+0,78
3 anni 15.888
9.419
+0,74
5 anni 14.134
11.400
+0,04
|
10.206 | +0,78 | 9.419 | +0,74 | 11.397 | +0,04 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
250
+7,47
3 anni 15.888
271
+23,55
5 anni 14.134
401
+9,64
|
250 | +7,47 | 271 | +23,55 | 401 | +9,64 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
245
+6,49
3 anni 15.888
305
+7,13
5 anni 14.134
235
+7,90
|
245 | +6,49 | 305 | +7,13 | 235 | +7,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
230
+4,39
3 anni 15.888
303
+4,49
5 anni 14.134
318
+5,86
|
230 | +4,39 | 303 | +4,49 | 318 | +5,86 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
268
+0,52
3 anni 15.888
300
+0,47
5 anni 14.134
411
+0,03
|
268 | +0,52 | 300 | +0,47 | 411 | +0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
265
+0,78
3 anni 15.888
288
+0,74
5 anni 14.134
411
+0,04
|
265 | +0,78 | 288 | +0,74 | 411 | +0,04 |
Dati ed elaborazioni forniti da 