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Pimco Balanced Income And Growth E Dis Eur Hdg
9,87
-0,30%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 9,87 | 9,90 | EUR | 17/12/25 | -0,30 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B5L8V263 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | EH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 60% MSCI AC World; 40% Bloomberg US Aggregate Bond |
| Data di partenza | 24/06/11 |
| Nome del gestore | Erin Browne; Geraldine Sundstrom; Emmanuel S. Sharef; Mohamed El-Erian |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,02 |
| Ytd | +15,23 |
| 1 anno | +13,13 |
| 3 anni | +37,20 |
| 5 anni | +25,89 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,66 |
| 2023 | +7,77 |
| 2022 | -18,61 |
| 2021 | +10,34 |
| 2020 | +9,74 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 43,7516 |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,8800 - Max: 4,8800 |
| Gestione | 2.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,8800 - Max: 4,8800 |
| Gestione | 2.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,40 |
| 1 settimana | +0,00 |
| 1 mese | +1,02 |
| 3 mesi | +3,58 |
| 6 mesi | +9,96 |
| Da inizio anno | +15,23 |
| 1 anno | +13,13 |
| 2 anni | +29,93 |
| 3 anni | +37,20 |
| 4 anni | +14,08 |
| 5 anni | +25,89 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,66 |
| 2023 | +7,77 |
| 2022 | -18,61 |
| 2021 | +10,34 |
| 2020 | +9,74 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 43,7516 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,9591 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9515 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5023 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,7911 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,549 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,735 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,17 |
| 3 anni | +8,41 |
| 5 anni | +10,03 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,22 |
| 3 anni | +5,15 |
| 5 anni | +6,80 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,9515 |
| Sortino | 1,549 |
| Bull Market | +2,46 |
| Bear Market | -3,50 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3.218
+13,51
3 anni 15.635
4.093
+33,68
5 anni 13.875
6.193
+27,85
|
3.218 | +13,51 | 4.093 | +33,68 | 6.193 | +27,85 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.483
+6,17
3 anni 15.635
9.385
+8,41
5 anni 13.875
8.588
+10,03
|
7.483 | +6,17 | 9.385 | +8,41 | 8.588 | +10,03 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6.585
+3,22
3 anni 15.635
8.506
+5,15
5 anni 13.875
9.056
+6,80
|
6.585 | +3,22 | 8.506 | +5,15 | 9.056 | +6,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.036
+1,96
3 anni 15.635
3.551
+0,95
5 anni 13.875
5.957
+0,50
|
1.036 | +1,96 | 3.551 | +0,95 | 5.957 | +0,50 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.656
+3,79
3 anni 15.635
4.367
+1,55
5 anni 13.875
6.380
+0,74
|
1.656 | +3,79 | 4.367 | +1,55 | 5.957 | +0,74 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
49
+13,51
3 anni 15.635
40
+33,68
5 anni 13.875
136
+27,85
|
49 | +13,51 | 40 | +33,68 | 136 | +27,85 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
156
+6,17
3 anni 15.635
405
+8,41
5 anni 13.875
394
+10,03
|
156 | +6,17 | 405 | +8,41 | 394 | +10,03 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
75
+3,22
3 anni 15.635
351
+5,15
5 anni 13.875
412
+6,80
|
75 | +3,22 | 351 | +5,15 | 412 | +6,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
27
+1,96
3 anni 15.635
60
+0,95
5 anni 13.875
164
+0,50
|
27 | +1,96 | 60 | +0,95 | 164 | +0,50 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
31
+3,79
3 anni 15.635
73
+1,55
5 anni 13.875
172
+0,74
|
31 | +3,79 | 73 | +1,55 | 172 | +0,74 |
Dati ed elaborazioni forniti da 