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Pimco Balanced Income And Growth E Dis Eur Hdg
9,92
-0,10%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 9,92 | 9,93 | EUR | 02/04/26 | -0,10 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B5L8V263 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | EH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 60% MSCI AC World; 40% Bloomberg US Aggregate Bond |
| Data di partenza | 24/06/11 |
| Nome del gestore | Erin Browne; Geraldine Sundstrom; Emmanuel S. Sharef; Mohamed El-Erian |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,88 |
| Ytd | +1,37 |
| 1 anno | +16,77 |
| 3 anni | +39,03 |
| 5 anni | +23,87 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +16,54 |
| 2024 | +11,66 |
| 2023 | +7,77 |
| 2022 | -18,61 |
| 2021 | +10,34 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 44,9722 |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,8800 - Max: 4,8800 |
| Gestione | 2.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,8800 - Max: 4,8800 |
| Gestione | 2.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,10 |
| 1 settimana | +1,67 |
| 1 mese | -3,88 |
| 3 mesi | +0,86 |
| 6 mesi | +4,95 |
| Da inizio anno | +1,37 |
| 1 anno | +16,77 |
| 2 anni | +24,59 |
| 3 anni | +39,03 |
| 4 anni | +23,70 |
| 5 anni | +23,87 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +16,54 |
| 2024 | +11,66 |
| 2023 | +7,77 |
| 2022 | -18,61 |
| 2021 | +10,34 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 44,9722 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,5279 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,064 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4281 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 4,9635 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,8705 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,5919 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,56 |
| 3 anni | +7,70 |
| 5 anni | +9,55 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,84 |
| 3 anni | +4,39 |
| 5 anni | +6,84 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 1,064 |
| Sortino | 1,8705 |
| Bull Market | +2,46 |
| Bear Market | -2,26 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
3.170
+19,62
3 anni 15.888
3.547
+46,86
5 anni 14.134
5.680
+33,32
|
3.170 | +19,62 | 3.547 | +46,86 | 5.680 | +33,32 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
7.680
+5,56
3 anni 15.888
9.438
+7,70
5 anni 14.134
8.645
+9,55
|
7.680 | +5,56 | 9.438 | +7,70 | 8.645 | +9,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
6.710
+2,84
3 anni 15.888
6.935
+4,39
5 anni 14.134
9.145
+6,84
|
6.710 | +2,84 | 6.935 | +4,39 | 9.145 | +6,84 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
819
+2,53
3 anni 15.888
2.315
+1,06
5 anni 14.134
5.536
+0,43
|
819 | +2,53 | 2.315 | +1,06 | 5.536 | +0,43 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
1.668
+4,96
3 anni 15.888
2.569
+1,87
5 anni 14.134
5.980
+0,59
|
1.668 | +4,96 | 2.569 | +1,87 | 5.536 | +0,59 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
36
+19,62
3 anni 15.888
24
+46,86
5 anni 14.134
103
+33,32
|
36 | +19,62 | 24 | +46,86 | 103 | +33,32 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
154
+5,56
3 anni 15.888
384
+7,70
5 anni 14.134
408
+9,55
|
154 | +5,56 | 384 | +7,70 | 408 | +9,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
82
+2,84
3 anni 15.888
275
+4,39
5 anni 14.134
422
+6,84
|
82 | +2,84 | 275 | +4,39 | 422 | +6,84 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
29
+2,53
3 anni 15.888
32
+1,06
5 anni 14.134
132
+0,43
|
29 | +2,53 | 32 | +1,06 | 132 | +0,43 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
38
+4,96
3 anni 15.888
41
+1,87
5 anni 14.134
151
+0,59
|
38 | +4,96 | 41 | +1,87 | 151 | +0,59 |
Dati ed elaborazioni forniti da 