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Pimco Balanced Income And Growth E Dis Eur Hdg
10,53
+0,38%
Valuta: EUR
Data: 21/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,53 | 10,49 | EUR | 21/05/26 | +0,38 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B5L8V263 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | EH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 60% MSCI AC World; 40% Bloomberg US Aggregate Bond |
| Data di partenza | 24/06/11 |
| Nome del gestore | Erin Browne; Geraldine Sundstrom; Emmanuel S. Sharef; Mohamed El-Erian |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,83 |
| Ytd | +7,49 |
| 1 anno | +20,71 |
| 3 anni | +46,90 |
| 5 anni | +30,05 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +16,54 |
| 2024 | +11,66 |
| 2023 | +7,77 |
| 2022 | -18,61 |
| 2021 | +10,34 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 41,0641 |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,8800 - Max: 4,8800 |
| Gestione | 2.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,8800 - Max: 4,8800 |
| Gestione | 2.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,96 |
| 1 settimana | -0,19 |
| 1 mese | +1,83 |
| 3 mesi | +2,13 |
| 6 mesi | +11,99 |
| Da inizio anno | +7,49 |
| 1 anno | +20,71 |
| 2 anni | +30,19 |
| 3 anni | +46,90 |
| 4 anni | +43,55 |
| 5 anni | +30,05 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +16,54 |
| 2024 | +11,66 |
| 2023 | +7,77 |
| 2022 | -18,61 |
| 2021 | +10,34 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 41,0641 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,3564 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,1284 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3459 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,7439 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,8374 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4856 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,13 |
| 3 anni | +8,44 |
| 5 anni | +10,02 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,11 |
| 3 anni | +5,19 |
| 5 anni | +7,14 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 1,1284 |
| Sortino | 1,8374 |
| Bull Market | +2,46 |
| Bear Market | -2,26 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
4.724
+22,95
3 anni 15.839
4.278
+43,86
5 anni 14.143
5.689
+27,32
|
4.724 | +22,95 | 4.278 | +43,86 | 5.689 | +27,32 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
11.107
+8,13
3 anni 15.839
9.551
+8,44
5 anni 14.143
8.678
+10,02
|
11.107 | +8,13 | 9.551 | +8,44 | 8.678 | +10,02 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
12.072
+5,11
3 anni 15.839
8.747
+5,19
5 anni 14.143
8.937
+7,14
|
12.072 | +5,11 | 8.747 | +5,19 | 8.937 | +7,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
728
+2,36
3 anni 15.839
1.566
+1,13
5 anni 14.143
5.636
+0,35
|
728 | +2,36 | 1.566 | +1,13 | 5.636 | +0,35 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
3.045
+3,74
3 anni 15.839
2.320
+1,84
5 anni 14.143
6.011
+0,49
|
3.045 | +3,74 | 2.320 | +1,84 | 5.636 | +0,49 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
37
+22,95
3 anni 15.839
26
+43,86
5 anni 14.143
111
+27,32
|
37 | +22,95 | 26 | +43,86 | 111 | +27,32 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
337
+8,13
3 anni 15.839
383
+8,44
5 anni 14.143
400
+10,02
|
337 | +8,13 | 383 | +8,44 | 400 | +10,02 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
332
+5,11
3 anni 15.839
285
+5,19
5 anni 14.143
426
+7,14
|
332 | +5,11 | 285 | +5,19 | 426 | +7,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
21
+2,36
3 anni 15.839
19
+1,13
5 anni 14.143
145
+0,35
|
21 | +2,36 | 19 | +1,13 | 145 | +0,35 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
59
+3,74
3 anni 15.839
21
+1,84
5 anni 14.143
147
+0,49
|
59 | +3,74 | 21 | +1,84 | 147 | +0,49 |
Dati ed elaborazioni forniti da 