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Nomura Global Listed Real Assets I Cap Eur
16,522
+0,21%
Valuta: EUR
Data: 04/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 16,522 | 16,488 | EUR | 04/06/26 | +0,21 |
Caratteristiche
| Isin | LU2212081967 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | I |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Global Inflation Linked |
| Data di partenza | 12/10/20 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,44 |
| Ytd | +11,34 |
| 1 anno | +18,77 |
| 3 anni | +23,64 |
| 5 anni | +42,68 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,58 |
| 2024 | +5,02 |
| 2023 | +3,64 |
| 2022 | +2,43 |
| 2021 | +24,03 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Fundsight S.A.
106, Route d�Arlon L-8210 - Mamer
Tel. N.D.
106, Route d�Arlon L-8210 - Mamer
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000000,0000 EUR |
| Integrativo | 50000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,21 |
| 1 settimana | +0,20 |
| 1 mese | +0,44 |
| 3 mesi | +0,78 |
| 6 mesi | +10,92 |
| Da inizio anno | +11,34 |
| 1 anno | +18,77 |
| 2 anni | +19,52 |
| 3 anni | +23,64 |
| 4 anni | +16,22 |
| 5 anni | +42,68 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,58 |
| 2024 | +5,02 |
| 2023 | +3,64 |
| 2022 | +2,43 |
| 2021 | +24,03 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,3036 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3933 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5151 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 6,8446 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6106 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7927 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,83 |
| 3 anni | +12,88 |
| 5 anni | +12,69 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,64 |
| 3 anni | +8,34 |
| 5 anni | +8,19 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,3933 |
| Sortino | 0,6106 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
13.067
+18,54
3 anni 15.848
16.566
+25,13
5 anni 14.193
4.726
+44,69
|
13.067 | +18,54 | 16.566 | +25,13 | 4.726 | +44,69 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
12.072
+7,83
3 anni 15.848
14.724
+12,88
5 anni 14.193
10.531
+12,69
|
12.072 | +7,83 | 14.724 | +12,88 | 10.531 | +12,69 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
13.420
+2,64
3 anni 15.848
16.151
+8,34
5 anni 14.193
11.353
+8,19
|
13.420 | +2,64 | 16.151 | +8,34 | 11.353 | +8,19 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
15.205
+2,30
3 anni 15.848
16.283
+0,39
5 anni 14.193
4.882
+0,52
|
15.205 | +2,30 | 16.283 | +0,39 | 4.882 | +0,52 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
15.227
+6,84
3 anni 15.848
16.290
+0,61
5 anni 14.193
5.019
+0,79
|
15.227 | +6,84 | 16.290 | +0,61 | 4.882 | +0,79 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
4.606
+18,54
3 anni 15.848
5.658
+25,13
5 anni 14.193
1.871
+44,69
|
4.606 | +18,54 | 5.658 | +25,13 | 1.871 | +44,69 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
3.849
+7,83
3 anni 15.848
4.822
+12,88
5 anni 14.193
3.280
+12,69
|
3.849 | +7,83 | 4.822 | +12,88 | 3.280 | +12,69 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
4.354
+2,64
3 anni 15.848
5.400
+8,34
5 anni 14.193
3.670
+8,19
|
4.354 | +2,64 | 5.400 | +8,34 | 3.670 | +8,19 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
5.236
+2,30
3 anni 15.848
5.675
+0,39
5 anni 14.193
1.975
+0,52
|
5.236 | +2,30 | 5.675 | +0,39 | 1.975 | +0,52 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
5.248
+6,84
3 anni 15.848
5.678
+0,61
5 anni 14.193
2.042
+0,79
|
5.248 | +6,84 | 5.678 | +0,61 | 2.042 | +0,79 |
Dati ed elaborazioni forniti da 