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Pimco Asia Strategic Interest Bond E Cap Eur Unhdg
15,35
-0,45%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 15,35 | 15,42 | EUR | 22/12/25 | -0,45 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B3Q9WN89 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | EH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM Asia Credit Index |
| Data di partenza | 03/06/11 |
| Nome del gestore | Stephen Chang; Mohit Mittal; Abhijeet Neogy |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,15 |
| Ytd | -4,58 |
| 1 anno | -4,04 |
| 3 anni | +7,68 |
| 5 anni | +5,83 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +13,96 |
| 2023 | +0,14 |
| 2022 | -5,22 |
| 2021 | +2,33 |
| 2020 | -1,82 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 29,2674 |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9200 - Max: 4,9200 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9200 - Max: 4,9200 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,13 |
| 1 settimana | +0,39 |
| 1 mese | -1,15 |
| 3 mesi | +1,11 |
| 6 mesi | +2,87 |
| Da inizio anno | -4,58 |
| 1 anno | -4,04 |
| 2 anni | +8,44 |
| 3 anni | +7,68 |
| 4 anni | +1,98 |
| 5 anni | +5,83 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +13,96 |
| 2023 | +0,14 |
| 2022 | -5,22 |
| 2021 | +2,33 |
| 2020 | -1,82 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 29,2674 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1127 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2835 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0413 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1239 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3888 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0631 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,58 |
| 3 anni | +7,22 |
| 5 anni | +7,59 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,79 |
| 3 anni | +5,21 |
| 5 anni | +5,62 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,2835 |
| Sortino | 0,3888 |
| Bull Market | +2,42 |
| Bear Market | -3,76 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
17.927
-2,57
3 anni 15.635
14.485
+9,59
5 anni 13.875
12.084
+4,93
|
17.927 | -2,57 | 14.485 | +9,59 | 12.084 | +4,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
11.696
+9,58
3 anni 15.635
7.753
+7,22
5 anni 13.875
6.442
+7,59
|
11.696 | +9,58 | 7.753 | +7,22 | 6.442 | +7,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
14.942
+7,79
3 anni 15.635
8.794
+5,21
5 anni 13.875
7.238
+5,62
|
14.942 | +7,79 | 8.794 | +5,21 | 7.238 | +5,62 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
17.953
-0,11
3 anni 15.635
12.993
+0,28
5 anni 13.875
13.202
-0,04
|
17.953 | -0,11 | 12.993 | +0,28 | 13.202 | -0,04 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
17.964
-0,12
3 anni 15.635
13.261
+0,39
5 anni 13.875
13.186
-0,06
|
17.964 | -0,12 | 13.261 | +0,39 | 13.202 | -0,06 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
839
-2,57
3 anni 15.635
758
+9,59
5 anni 13.875
463
+4,93
|
839 | -2,57 | 758 | +9,59 | 463 | +4,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
812
+9,58
3 anni 15.635
602
+7,22
5 anni 13.875
516
+7,59
|
812 | +9,58 | 602 | +7,22 | 516 | +7,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
844
+7,79
3 anni 15.635
758
+5,21
5 anni 13.875
518
+5,62
|
844 | +7,79 | 758 | +5,21 | 518 | +5,62 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
817
-0,11
3 anni 15.635
660
+0,28
5 anni 13.875
524
-0,04
|
817 | -0,11 | 660 | +0,28 | 524 | -0,04 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
818
-0,12
3 anni 15.635
663
+0,39
5 anni 13.875
523
-0,06
|
818 | -0,12 | 663 | +0,39 | 523 | -0,06 |
Dati ed elaborazioni forniti da 