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Onemarkets Algebris Financial Income A Cap Eur
98,71
-0,21%
Valuta: EUR
Data: 22/10/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 98,71 | 98,92 | EUR | 22/10/26 | -0,21 |
Caratteristiche
| Isin | LU3046599984 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 31/08/25 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 16,1826 al 30/09/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,30 |
| Ytd | -1,82 |
| 1 anno | -1,38 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | N.D. |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Unicredit Invest Lux
1, AVENUE DE L'A�ROPORT 1110 - SENNINGERBERG
Tel. N.D.
1, AVENUE DE L'A�ROPORT 1110 - SENNINGERBERG
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 125000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 125000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,21 |
| 1 settimana | -0,51 |
| 1 mese | -1,30 |
| 3 mesi | -2,47 |
| 6 mesi | -1,53 |
| Da inizio anno | -1,82 |
| 1 anno | -1,38 |
| 2 anni | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | N.D. |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,7458 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,7673 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,99 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,69 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/09/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.362 | 3 anni 16.215 | 5 anni 14.575 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.362
18.789
-0,93
3 anni 16.215
-1
N.D.
5 anni 14.575
-1
N.D.
|
18.789 | -0,93 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.362
3.814
+3,99
3 anni 16.215
-1
N.D.
5 anni 14.575
-1
N.D.
|
3.814 | +3,99 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.362
6.190
+3,69
3 anni 16.215
-1
N.D.
5 anni 14.575
-1
N.D.
|
6.190 | +3,69 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.362
19.241
-0,75
3 anni 16.215
-1
N.D.
5 anni 14.575
-1
N.D.
|
19.241 | -0,75 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.362
18.528
-0,77
3 anni 16.215
-1
N.D.
5 anni 14.575
-1
N.D.
|
18.528 | -0,77 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 18.362 | 3 anni 16.215 | 5 anni 14.575 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.362
7.230
-0,93
3 anni 16.215
-1
N.D.
5 anni 14.575
-1
N.D.
|
7.230 | -0,93 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.362
1.265
+3,99
3 anni 16.215
-1
N.D.
5 anni 14.575
-1
N.D.
|
1.265 | +3,99 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.362
2.348
+3,69
3 anni 16.215
-1
N.D.
5 anni 14.575
-1
N.D.
|
2.348 | +3,69 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.362
7.722
-0,75
3 anni 16.215
-1
N.D.
5 anni 14.575
-1
N.D.
|
7.722 | -0,75 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.362
7.354
-0,77
3 anni 16.215
-1
N.D.
5 anni 14.575
-1
N.D.
|
7.354 | -0,77 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 