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Fidelity Euro Bond Amc Dis (G) Eur
9,651
+0,19%
Valuta: EUR
Data: 15/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 9,651 | 9,633 | EUR | 15/06/26 | +0,19 |
Caratteristiche
| Isin | LU3083231376 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML EMU LARGE CAP |
| Data di partenza | 11/06/25 |
| Nome del gestore | David Simner |
| Patrimonio del fondo | 0,0616 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,03 |
| Ytd | -1,29 |
| 1 anno | -2,19 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | N.D. |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,19 |
| 1 settimana | +0,49 |
| 1 mese | +1,03 |
| 3 mesi | +0,04 |
| 6 mesi | -1,12 |
| Da inizio anno | -1,29 |
| 1 anno | -2,19 |
| 2 anni | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | N.D. |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -2,0326 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,7591 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,43 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,82 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
-1
N.D.
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
-1 | N.D. | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
1.580
+2,43
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
1.580 | +2,43 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
4.081
+2,82
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
4.081 | +2,82 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
22.627
-2,03
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
22.627 | -2,03 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
22.594
-1,76
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
22.594 | -1,76 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
-1
N.D.
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
-1 | N.D. | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
229
+2,43
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
229 | +2,43 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
460
+2,82
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
460 | +2,82 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
1.170
-2,03
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
1.170 | -2,03 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
1.169
-1,76
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
1.169 | -1,76 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 