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Invesco Em.Market Corporate Bond A Dis $
7,788
+0,24%
Valuta: USD
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7,788 | 7,769 | USD | 12/06/26 | +0,24 |
Caratteristiche
| Isin | LU0607516332 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM CEMBI Broad Diversified Index |
| Data di partenza | 04/05/11 |
| Nome del gestore | Jason Trujillo; Wim Vandenhoeck |
| Patrimonio del fondo | 11,6248 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,40 |
| Ytd | +2,56 |
| 1 anno | +5,77 |
| 3 anni | +17,00 |
| 5 anni | +9,87 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,22 |
| 2024 | +14,60 |
| 2023 | +4,62 |
| 2022 | -11,16 |
| 2021 | +8,78 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,4849 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,01 |
| 1 settimana | +0,47 |
| 1 mese | +1,40 |
| 3 mesi | +0,66 |
| 6 mesi | +2,92 |
| Da inizio anno | +2,56 |
| 1 anno | +5,77 |
| 2 anni | +5,09 |
| 3 anni | +17,00 |
| 4 anni | +13,85 |
| 5 anni | +9,87 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,22 |
| 2024 | +14,60 |
| 2023 | +4,62 |
| 2022 | -11,16 |
| 2021 | +8,78 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,4849 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,3043 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4619 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0338 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,5202 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6301 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0358 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,95 |
| 3 anni | +6,38 |
| 5 anni | +7,40 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,93 |
| 3 anni | +4,72 |
| 5 anni | +5,70 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,4619 |
| Sortino | 0,6301 |
| Bull Market | +2,01 |
| Bear Market | -3,81 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
14.784
+3,50
3 anni 15.848
12.027
+17,05
5 anni 14.193
10.354
+10,64
|
14.784 | +3,50 | 12.027 | +17,05 | 10.354 | +10,64 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
6.197
+4,95
3 anni 15.848
6.411
+6,38
5 anni 14.193
6.265
+7,40
|
6.197 | +4,95 | 6.411 | +6,38 | 6.265 | +7,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
4.516
+2,93
3 anni 15.848
6.788
+4,72
5 anni 14.193
6.822
+5,70
|
4.516 | +2,93 | 6.788 | +4,72 | 6.822 | +5,70 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
15.578
+0,30
3 anni 15.848
10.337
+0,46
5 anni 14.193
10.668
+0,03
|
15.578 | +0,30 | 10.337 | +0,46 | 10.668 | +0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
14.989
+0,52
3 anni 15.848
11.038
+0,63
5 anni 14.193
10.696
+0,04
|
14.989 | +0,52 | 11.038 | +0,63 | 10.668 | +0,04 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
837
+3,50
3 anni 15.848
493
+17,05
5 anni 14.193
343
+10,64
|
837 | +3,50 | 493 | +17,05 | 343 | +10,64 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
229
+4,95
3 anni 15.848
502
+6,38
5 anni 14.193
515
+7,40
|
229 | +4,95 | 502 | +6,38 | 515 | +7,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
316
+2,93
3 anni 15.848
557
+4,72
5 anni 14.193
522
+5,70
|
316 | +2,93 | 557 | +4,72 | 522 | +5,70 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
842
+0,30
3 anni 15.848
445
+0,46
5 anni 14.193
359
+0,03
|
842 | +0,30 | 445 | +0,46 | 359 | +0,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
811
+0,52
3 anni 15.848
472
+0,63
5 anni 14.193
359
+0,04
|
811 | +0,52 | 472 | +0,63 | 359 | +0,04 |
Dati ed elaborazioni forniti da 