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Invesco Euro Corporate Bond R Dis Eur
10,62
-0,11%
Valuta: EUR
Data: 11/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,62 | 10,632 | EUR | 11/05/26 | -0,11 |
Caratteristiche
| Isin | LU0607522066 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 85% ICE BofAML Euro Corporate; 15% ICE BofAML EURO HIGH YIELD |
| Data di partenza | 06/04/11 |
| Nome del gestore | Julien Eberhardt; Tom Hemmant |
| Patrimonio del fondo | 35,7162 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,25 |
| Ytd | -0,37 |
| 1 anno | +0,84 |
| 3 anni | +9,44 |
| 5 anni | -3,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,38 |
| 2024 | +3,14 |
| 2023 | +6,74 |
| 2022 | -13,07 |
| 2021 | -1,34 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 27,5574 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,11 |
| 1 settimana | +0,34 |
| 1 mese | +0,25 |
| 3 mesi | -1,18 |
| 6 mesi | -0,75 |
| Da inizio anno | -0,37 |
| 1 anno | +0,84 |
| 2 anni | +4,23 |
| 3 anni | +9,44 |
| 4 anni | +5,03 |
| 5 anni | -3,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,38 |
| 2024 | +3,14 |
| 2023 | +6,74 |
| 2022 | -13,07 |
| 2021 | -1,34 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 27,5574 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,482 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0059 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4789 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5075 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0085 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6136 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,30 |
| 3 anni | +3,75 |
| 5 anni | +5,47 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,13 |
| 3 anni | +2,59 |
| 5 anni | +4,27 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,0059 |
| Sortino | 0,0085 |
| Bull Market | +3,11 |
| Bear Market | -2,73 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
19.935
+0,36
3 anni 15.839
15.497
+9,25
5 anni 14.143
14.685
-4,38
|
19.935 | +0,36 | 15.497 | +9,25 | 14.685 | -4,38 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
3.243
+3,30
3 anni 15.839
2.390
+3,75
5 anni 14.143
2.079
+5,47
|
3.243 | +3,30 | 2.390 | +3,75 | 2.079 | +5,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
6.004
+3,13
3 anni 15.839
2.640
+2,59
5 anni 14.143
2.524
+4,27
|
6.004 | +3,13 | 2.640 | +2,59 | 2.524 | +4,27 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
20.544
-0,48
3 anni 15.839
16.189
+0,01
5 anni 14.143
16.154
-0,48
|
20.544 | -0,48 | 16.189 | +0,01 | 16.154 | -0,48 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
20.321
-0,51
3 anni 15.839
16.183
+0,01
5 anni 14.143
16.156
-0,61
|
20.321 | -0,51 | 16.183 | +0,01 | 16.154 | -0,61 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
322
+0,36
3 anni 15.839
272
+9,25
5 anni 14.143
227
-4,38
|
322 | +0,36 | 272 | +9,25 | 227 | -4,38 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
264
+3,30
3 anni 15.839
258
+3,75
5 anni 14.143
141
+5,47
|
264 | +3,30 | 258 | +3,75 | 141 | +5,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
290
+3,13
3 anni 15.839
266
+2,59
5 anni 14.143
161
+4,27
|
290 | +3,13 | 266 | +2,59 | 161 | +4,27 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
297
-0,48
3 anni 15.839
277
+0,01
5 anni 14.143
232
-0,48
|
297 | -0,48 | 277 | +0,01 | 232 | -0,48 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
297
-0,51
3 anni 15.839
277
+0,01
5 anni 14.143
229
-0,61
|
297 | -0,51 | 277 | +0,01 | 229 | -0,61 |
Dati ed elaborazioni forniti da 