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Invesco Em.Market Corporate Bond Eh Cap Eur
12,45
+0,12%
Valuta: EUR
Data: 27/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,45 | 12,435 | EUR | 27/05/26 | +0,12 |
Caratteristiche
| Isin | LU0607518205 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | EH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM CEMBI Broad Diversified Index |
| Data di partenza | 04/05/11 |
| Nome del gestore | Jason Trujillo; Wim Vandenhoeck |
| Patrimonio del fondo | 5,4839 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,31 |
| Ytd | -0,26 |
| 1 anno | +3,44 |
| 3 anni | +18,61 |
| 5 anni | -7,33 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,31 |
| 2024 | +5,41 |
| 2023 | +5,40 |
| 2022 | -19,08 |
| 2021 | -1,00 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 51,096 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,13 |
| 1 settimana | +0,43 |
| 1 mese | -0,31 |
| 3 mesi | -0,93 |
| 6 mesi | +0,02 |
| Da inizio anno | -0,26 |
| 1 anno | +3,44 |
| 2 anni | +7,36 |
| 3 anni | +18,61 |
| 4 anni | +11,34 |
| 5 anni | -7,33 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,31 |
| 2024 | +5,41 |
| 2023 | +5,40 |
| 2022 | -19,08 |
| 2021 | -1,00 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 51,096 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4279 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5436 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3922 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,5423 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8953 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5076 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,63 |
| 3 anni | +4,53 |
| 5 anni | +7,51 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,87 |
| 3 anni | +2,75 |
| 5 anni | +5,80 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,5436 |
| Sortino | 0,8953 |
| Bull Market | +0,13 |
| Bear Market | -0,30 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
15.132
+3,55
3 anni 15.839
11.273
+17,41
5 anni 14.143
15.094
-6,55
|
15.132 | +3,55 | 11.273 | +17,41 | 15.094 | -6,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
4.152
+3,63
3 anni 15.839
3.384
+4,53
5 anni 14.143
6.526
+7,51
|
4.152 | +3,63 | 3.384 | +4,53 | 6.526 | +7,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
4.842
+2,87
3 anni 15.839
2.885
+2,75
5 anni 14.143
7.184
+5,80
|
4.842 | +2,87 | 2.885 | +2,75 | 7.184 | +5,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
14.828
+0,43
3 anni 15.839
9.182
+0,54
5 anni 14.143
15.633
-0,39
|
14.828 | +0,43 | 9.182 | +0,54 | 15.633 | -0,39 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
15.100
+0,54
3 anni 15.839
8.691
+0,90
5 anni 14.143
15.585
-0,51
|
15.100 | +0,54 | 8.691 | +0,90 | 15.633 | -0,51 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
802
+3,55
3 anni 15.839
441
+17,41
5 anni 14.143
802
-6,55
|
802 | +3,55 | 441 | +17,41 | 802 | -6,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
130
+3,63
3 anni 15.839
140
+4,53
5 anni 14.143
535
+7,51
|
130 | +3,63 | 140 | +4,53 | 535 | +7,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
364
+2,87
3 anni 15.839
103
+2,75
5 anni 14.143
564
+5,80
|
364 | +2,87 | 103 | +2,75 | 564 | +5,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
781
+0,43
3 anni 15.839
370
+0,54
5 anni 14.143
800
-0,39
|
781 | +0,43 | 370 | +0,54 | 800 | -0,39 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
808
+0,54
3 anni 15.839
304
+0,90
5 anni 14.143
806
-0,51
|
808 | +0,54 | 304 | +0,90 | 806 | -0,51 |
Dati ed elaborazioni forniti da 