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Invesco Em.Market Corporate Bond Eh Cap Eur
12,464
+0,06%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,464 | 12,456 | EUR | 22/12/25 | +0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU0607518205 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | EH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM CEMBI Broad Diversified Index |
| Data di partenza | 04/05/11 |
| Nome del gestore | Jason Trujillo; Wim Vandenhoeck |
| Patrimonio del fondo | 5,6953 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,35 |
| Ytd | +4,15 |
| 1 anno | +4,36 |
| 3 anni | +15,67 |
| 5 anni | -7,08 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,41 |
| 2023 | +5,40 |
| 2022 | -19,08 |
| 2021 | -1,00 |
| 2020 | +2,72 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 41,5704 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,07 |
| 1 settimana | +0,13 |
| 1 mese | +0,35 |
| 3 mesi | -0,14 |
| 6 mesi | +2,66 |
| Da inizio anno | +4,15 |
| 1 anno | +4,36 |
| 2 anni | +10,09 |
| 3 anni | +15,67 |
| 4 anni | -6,12 |
| 5 anni | -7,08 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,41 |
| 2023 | +5,40 |
| 2022 | -19,08 |
| 2021 | -1,00 |
| 2020 | +2,72 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 41,5704 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5436 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7902 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2238 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9028 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,5752 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3074 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,34 |
| 3 anni | +6,33 |
| 5 anni | +7,66 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,54 |
| 3 anni | +3,16 |
| 5 anni | +5,70 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,7902 |
| Sortino | 1,5752 |
| Bull Market | +0,13 |
| Bear Market | -0,30 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
10.163
+3,70
3 anni 15.635
9.345
+18,13
5 anni 13.875
14.748
-5,19
|
10.163 | +3,70 | 9.345 | +18,13 | 14.748 | -5,19 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.808
+2,34
3 anni 15.635
5.695
+6,33
5 anni 13.875
6.548
+7,66
|
2.808 | +2,34 | 5.695 | +6,33 | 6.548 | +7,66 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.835
+1,54
3 anni 15.635
3.557
+3,16
5 anni 13.875
7.425
+5,70
|
2.835 | +1,54 | 3.557 | +3,16 | 7.425 | +5,70 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
11.635
+0,54
3 anni 15.635
5.669
+0,79
5 anni 13.875
14.765
-0,22
|
11.635 | +0,54 | 5.669 | +0,79 | 14.765 | -0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
11.130
+0,90
3 anni 15.635
4.206
+1,58
5 anni 13.875
14.719
-0,31
|
11.130 | +0,90 | 4.206 | +1,58 | 14.765 | -0,31 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
480
+3,70
3 anni 15.635
388
+18,13
5 anni 13.875
741
-5,19
|
480 | +3,70 | 388 | +18,13 | 741 | -5,19 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
90
+2,34
3 anni 15.635
399
+6,33
5 anni 13.875
523
+7,66
|
90 | +2,34 | 399 | +6,33 | 523 | +7,66 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
97
+1,54
3 anni 15.635
163
+3,16
5 anni 13.875
539
+5,70
|
97 | +1,54 | 163 | +3,16 | 539 | +5,70 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
483
+0,54
3 anni 15.635
205
+0,79
5 anni 13.875
735
-0,22
|
483 | +0,54 | 205 | +0,79 | 735 | -0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
455
+0,90
3 anni 15.635
170
+1,58
5 anni 13.875
738
-0,31
|
455 | +0,90 | 170 | +1,58 | 738 | -0,31 |
Dati ed elaborazioni forniti da 