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Invesco Euro Short Term Bond C Cap Eur
12,172
-0,02%
Valuta: EUR
Data: 19/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,172 | 12,175 | EUR | 19/06/26 | -0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0607519435 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | C |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggr,Credit - Corp, (1-3 Y) |
| Data di partenza | 04/05/11 |
| Nome del gestore | Luke Greenwood; Lyndon Man; Matthew Henly; Tom Hemmant; Luke�Greenwood; Lyndon�Man; Luke Greenwood; Lyndon Man; Michael Booth; Luke Greenwood; Lyndon Man; Michael Booth; Matthew Henly |
| Patrimonio del fondo | 11,5085 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,42 |
| Ytd | +0,26 |
| 1 anno | +1,27 |
| 3 anni | +10,77 |
| 5 anni | +4,50 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,61 |
| 2024 | +3,56 |
| 2023 | +4,87 |
| 2022 | -6,07 |
| 2021 | -0,57 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 800000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 800000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,02 |
| 1 settimana | +0,00 |
| 1 mese | +0,42 |
| 3 mesi | +0,67 |
| 6 mesi | +0,41 |
| Da inizio anno | +0,26 |
| 1 anno | +1,27 |
| 2 anni | +5,76 |
| 3 anni | +10,77 |
| 4 anni | +10,10 |
| 5 anni | +4,50 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,61 |
| 2024 | +3,56 |
| 2023 | +4,87 |
| 2022 | -6,07 |
| 2021 | -0,57 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,7447 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1211 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,491 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,6996 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1936 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6601 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,43 |
| 3 anni | +1,67 |
| 5 anni | +2,18 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,50 |
| 3 anni | +1,18 |
| 5 anni | +1,69 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,1211 |
| Sortino | 0,1936 |
| Bull Market | +1,45 |
| Bear Market | -1,19 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
6.993
+1,30
3 anni 16.061
N.C.
+10,34
5 anni 14.393
N.C.
+4,61
|
6.993 | +1,30 | N.C. | +10,34 | N.C. | +4,61 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
589
+1,43
3 anni 16.061
N.C.
+1,67
5 anni 14.393
N.C.
+2,18
|
589 | +1,43 | N.C. | +1,67 | N.C. | +2,18 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
664
+1,50
3 anni 16.061
N.C.
+1,18
5 anni 14.393
N.C.
+1,69
|
664 | +1,50 | N.C. | +1,18 | N.C. | +1,69 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
1.405
-0,74
3 anni 16.061
N.C.
+0,12
5 anni 14.393
N.C.
-0,49
|
1.405 | -0,74 | N.C. | +0,12 | N.C. | -0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
2.567
-0,70
3 anni 16.061
N.C.
+0,19
5 anni 14.393
N.C.
-0,66
|
2.567 | -0,70 | N.C. | +0,19 | N.C. | -0,66 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
9
+1,30
3 anni 16.061
N.C.
+10,34
5 anni 14.393
N.C.
+4,61
|
9 | +1,30 | N.C. | +10,34 | N.C. | +4,61 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
103
+1,43
3 anni 16.061
N.C.
+1,67
5 anni 14.393
N.C.
+2,18
|
103 | +1,43 | N.C. | +1,67 | N.C. | +2,18 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
103
+1,50
3 anni 16.061
N.C.
+1,18
5 anni 14.393
N.C.
+1,69
|
103 | +1,50 | N.C. | +1,18 | N.C. | +1,69 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
8
-0,74
3 anni 16.061
N.C.
+0,12
5 anni 14.393
N.C.
-0,49
|
8 | -0,74 | N.C. | +0,12 | N.C. | -0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
28
-0,70
3 anni 16.061
N.C.
+0,19
5 anni 14.393
N.C.
-0,66
|
28 | -0,70 | N.C. | +0,19 | N.C. | -0,66 |
Dati ed elaborazioni forniti da 