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Invesco Euro Short Term Bond C Cap Eur
12,123
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,123 | 12,123 | EUR | 22/12/25 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU0607519435 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | C |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggr,Credit - Corp, (1-3 Y) |
| Data di partenza | 04/05/11 |
| Nome del gestore | Luke Greenwood; Lyndon Man; Matthew Henly; Tom Hemmant; Luke�Greenwood; Lyndon�Man; Luke Greenwood; Lyndon Man; Michael Booth; Luke Greenwood; Lyndon Man; Michael Booth; Matthew Henly |
| Patrimonio del fondo | 15,5953 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,03 |
| Ytd | +2,47 |
| 1 anno | +2,45 |
| 3 anni | +11,14 |
| 5 anni | +3,96 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,56 |
| 2023 | +4,87 |
| 2022 | -6,07 |
| 2021 | -0,57 |
| 2020 | +1,06 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 800000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 800000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,01 |
| 1 mese | -0,03 |
| 3 mesi | +0,32 |
| 6 mesi | +0,85 |
| Da inizio anno | +2,47 |
| 1 anno | +2,45 |
| 2 anni | +6,23 |
| 3 anni | +11,14 |
| 4 anni | +4,41 |
| 5 anni | +3,96 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,56 |
| 2023 | +4,87 |
| 2022 | -6,07 |
| 2021 | -0,57 |
| 2020 | +1,06 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9621 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4547 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3456 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,7138 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7269 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4925 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,87 |
| 3 anni | +1,55 |
| 5 anni | +2,11 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,35 |
| 3 anni | +0,94 |
| 5 anni | +1,56 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4547 |
| Sortino | 0,7269 |
| Bull Market | +1,45 |
| Bear Market | -0,25 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
6.993
+2,59
3 anni 15.635
N.C.
+11,09
5 anni 13.875
N.C.
+4,06
|
6.993 | +2,59 | N.C. | +11,09 | N.C. | +4,06 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
589
+0,87
3 anni 15.635
N.C.
+1,55
5 anni 13.875
N.C.
+2,11
|
589 | +0,87 | N.C. | +1,55 | N.C. | +2,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
664
+0,35
3 anni 15.635
N.C.
+0,94
5 anni 13.875
N.C.
+1,56
|
664 | +0,35 | N.C. | +0,94 | N.C. | +1,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.405
+0,96
3 anni 15.635
N.C.
+0,45
5 anni 13.875
N.C.
-0,35
|
1.405 | +0,96 | N.C. | +0,45 | N.C. | -0,35 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
2.567
+2,71
3 anni 15.635
N.C.
+0,73
5 anni 13.875
N.C.
-0,49
|
2.567 | +2,71 | N.C. | +0,73 | N.C. | -0,49 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
9
+2,59
3 anni 15.635
N.C.
+11,09
5 anni 13.875
N.C.
+4,06
|
9 | +2,59 | N.C. | +11,09 | N.C. | +4,06 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
103
+0,87
3 anni 15.635
N.C.
+1,55
5 anni 13.875
N.C.
+2,11
|
103 | +0,87 | N.C. | +1,55 | N.C. | +2,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
103
+0,35
3 anni 15.635
N.C.
+0,94
5 anni 13.875
N.C.
+1,56
|
103 | +0,35 | N.C. | +0,94 | N.C. | +1,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
8
+0,96
3 anni 15.635
N.C.
+0,45
5 anni 13.875
N.C.
-0,35
|
8 | +0,96 | N.C. | +0,45 | N.C. | -0,35 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
28
+2,71
3 anni 15.635
N.C.
+0,73
5 anni 13.875
N.C.
-0,49
|
28 | +2,71 | N.C. | +0,73 | N.C. | -0,49 |
Dati ed elaborazioni forniti da 