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Invesco Euro Short Term Bond A Cap Eur
11,621
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,621 | 11,62 | EUR | 11/06/26 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0607519195 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggr,Credit - Corp, (1-3 Y) |
| Data di partenza | 04/05/11 |
| Nome del gestore | Luke Greenwood; Lyndon Man; Matthew Henly; Tom Hemmant; Luke�Greenwood; Lyndon�Man; Luke Greenwood; Lyndon Man; Michael Booth; Luke Greenwood; Lyndon Man; Michael Booth; Matthew Henly |
| Patrimonio del fondo | 130,6353 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,14 |
| Ytd | -0,01 |
| 1 anno | +0,86 |
| 3 anni | +9,52 |
| 5 anni | +3,00 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,36 |
| 2024 | +3,30 |
| 2023 | +4,61 |
| 2022 | -6,30 |
| 2021 | -0,82 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 46,9467 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,13% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,13% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | -0,01 |
| 1 mese | +0,14 |
| 3 mesi | +0,06 |
| 6 mesi | +0,19 |
| Da inizio anno | -0,01 |
| 1 anno | +0,86 |
| 2 anni | +5,48 |
| 3 anni | +9,52 |
| 4 anni | +7,88 |
| 5 anni | +3,00 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,36 |
| 2024 | +3,30 |
| 2023 | +4,61 |
| 2022 | -6,30 |
| 2021 | -0,82 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 46,9467 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,9196 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0288 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6054 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,8502 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,017 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7897 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,43 |
| 3 anni | +1,67 |
| 5 anni | +2,18 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,53 |
| 3 anni | +1,22 |
| 5 anni | +1,73 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,0288 |
| Sortino | -0,017 |
| Bull Market | +1,43 |
| Bear Market | -1,22 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
19.500
+1,04
3 anni 15.848
15.600
+9,52
5 anni 14.193
12.855
+3,32
|
19.500 | +1,04 | 15.600 | +9,52 | 12.855 | +3,32 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
732
+1,43
3 anni 15.848
542
+1,67
5 anni 14.193
405
+2,18
|
732 | +1,43 | 542 | +1,67 | 405 | +2,18 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
1.126
+1,53
3 anni 15.848
652
+1,22
5 anni 14.193
418
+1,73
|
1.126 | +1,53 | 652 | +1,22 | 418 | +1,73 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
21.480
-0,92
3 anni 15.848
16.303
-0,03
5 anni 14.193
16.539
-0,61
|
21.480 | -0,92 | 16.303 | -0,03 | 16.539 | -0,61 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
21.225
-0,85
3 anni 15.848
16.194
-0,02
5 anni 14.193
16.606
-0,79
|
21.225 | -0,85 | 16.194 | -0,02 | 16.539 | -0,79 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
59
+1,04
3 anni 15.848
23
+9,52
5 anni 14.193
70
+3,32
|
59 | +1,04 | 23 | +9,52 | 70 | +3,32 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
69
+1,43
3 anni 15.848
83
+1,67
5 anni 14.193
93
+2,18
|
69 | +1,43 | 83 | +1,67 | 93 | +2,18 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
68
+1,53
3 anni 15.848
57
+1,22
5 anni 14.193
91
+1,73
|
68 | +1,53 | 57 | +1,22 | 91 | +1,73 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
48
-0,92
3 anni 15.848
21
-0,03
5 anni 14.193
48
-0,61
|
48 | -0,92 | 21 | -0,03 | 48 | -0,61 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
46
-0,85
3 anni 15.848
21
-0,02
5 anni 14.193
45
-0,79
|
46 | -0,85 | 21 | -0,02 | 45 | -0,79 |
Dati ed elaborazioni forniti da 