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Invesco Balanced-Risk Allocation R Cap Eur
15,47
-0,51%
Valuta: EUR
Data: 08/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 15,47 | 15,55 | EUR | 08/05/26 | -0,51 |
Caratteristiche
| Isin | LU0607521506 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 50% Bloomberg Germany Govt, Over 10 Year Index; 25% MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net; 25% S&P GSCI EUR Hedged |
| Data di partenza | 06/04/11 |
| Nome del gestore | Scott Wolle; Christopher Devine; Scott Hixon; John Burrello |
| Patrimonio del fondo | 45,0554 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,11 |
| Ytd | +13,50 |
| 1 anno | +19,64 |
| 3 anni | +21,81 |
| 5 anni | +2,45 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,60 |
| 2024 | +0,93 |
| 2023 | +2,38 |
| 2022 | -18,01 |
| 2021 | +7,85 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 32,5254 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,51 |
| 1 settimana | +0,91 |
| 1 mese | +1,11 |
| 3 mesi | +9,87 |
| 6 mesi | +13,58 |
| Da inizio anno | +13,50 |
| 1 anno | +19,64 |
| 2 anni | +16,40 |
| 3 anni | +21,81 |
| 4 anni | +8,41 |
| 5 anni | +2,45 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,60 |
| 2024 | +0,93 |
| 2023 | +2,38 |
| 2022 | -18,01 |
| 2021 | +7,85 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 32,5254 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,2435 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4947 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1062 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 14,4536 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8513 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1381 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,70 |
| 3 anni | +7,02 |
| 5 anni | +8,64 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,04 |
| 3 anni | +4,08 |
| 5 anni | +6,64 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,4947 |
| Sortino | 0,8513 |
| Bull Market | +0,15 |
| Bear Market | -1,13 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
6.390
+18,20
3 anni 15.839
9.848
+20,52
5 anni 14.143
12.609
+2,96
|
6.390 | +18,20 | 9.848 | +20,52 | 12.609 | +2,96 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
9.899
+6,70
3 anni 15.839
8.019
+7,02
5 anni 14.143
7.735
+8,64
|
9.899 | +6,70 | 8.019 | +7,02 | 7.735 | +8,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
723
+1,04
3 anni 15.839
5.312
+4,08
5 anni 14.143
8.357
+6,64
|
723 | +1,04 | 5.312 | +4,08 | 8.357 | +6,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
952
+2,24
3 anni 15.839
9.919
+0,49
5 anni 14.143
12.885
-0,11
|
952 | +2,24 | 9.919 | +0,49 | 12.885 | -0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
185
+14,45
3 anni 15.839
9.075
+0,85
5 anni 14.143
12.817
-0,14
|
185 | +14,45 | 9.075 | +0,85 | 12.885 | -0,14 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
87
+18,20
3 anni 15.839
334
+20,52
5 anni 14.143
422
+2,96
|
87 | +18,20 | 334 | +20,52 | 422 | +2,96 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
156
+6,70
3 anni 15.839
173
+7,02
5 anni 14.143
293
+8,64
|
156 | +6,70 | 173 | +7,02 | 293 | +8,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
7
+1,04
3 anni 15.839
79
+4,08
5 anni 14.143
373
+6,64
|
7 | +1,04 | 79 | +4,08 | 373 | +6,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
28
+2,24
3 anni 15.839
317
+0,49
5 anni 14.143
430
-0,11
|
28 | +2,24 | 317 | +0,49 | 430 | -0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
7
+14,45
3 anni 15.839
250
+0,85
5 anni 14.143
430
-0,14
|
7 | +14,45 | 250 | +0,85 | 430 | -0,14 |
Dati ed elaborazioni forniti da 