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Invesco Balanced-Risk Allocation R Cap Eur
13,47
+0,30%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 13,47 | 13,43 | EUR | 22/12/25 | +0,30 |
Caratteristiche
| Isin | LU0607521506 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 50% Bloomberg Germany Govt, Over 10 Year Index; 25% MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net; 25% S&P GSCI EUR Hedged |
| Data di partenza | 06/04/11 |
| Nome del gestore | Invesco Global Asset Allocation Team |
| Patrimonio del fondo | 44,4103 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,15 |
| Ytd | +3,38 |
| 1 anno | +4,34 |
| 3 anni | +5,65 |
| 5 anni | -4,26 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,93 |
| 2023 | +2,38 |
| 2022 | -18,01 |
| 2021 | +7,85 |
| 2020 | +5,40 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 9,9106 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,30 |
| 1 settimana | -0,22 |
| 1 mese | +0,15 |
| 3 mesi | +0,67 |
| 6 mesi | +2,67 |
| Da inizio anno | +3,38 |
| 1 anno | +4,34 |
| 2 anni | +4,91 |
| 3 anni | +5,65 |
| 4 anni | -11,32 |
| 5 anni | -4,26 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,93 |
| 2023 | +2,38 |
| 2022 | -18,01 |
| 2021 | +7,85 |
| 2020 | +5,40 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 9,9106 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0906 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0685 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0009 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1589 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0976 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,005 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,17 |
| 3 anni | +6,74 |
| 5 anni | +8,94 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,67 |
| 3 anni | +4,92 |
| 5 anni | +6,65 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,0685 |
| Sortino | -0,0976 |
| Bull Market | +0,15 |
| Bear Market | -3,15 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
13.089
+2,25
3 anni 15.635
16.689
+4,76
5 anni 13.875
13.928
-1,59
|
13.089 | +2,25 | 16.689 | +4,76 | 13.928 | -1,59 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
6.411
+5,17
3 anni 15.635
6.732
+6,74
5 anni 13.875
7.852
+8,94
|
6.411 | +5,17 | 6.732 | +6,74 | 7.852 | +8,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
7.383
+3,67
3 anni 15.635
7.660
+4,92
5 anni 13.875
8.814
+6,65
|
7.383 | +3,67 | 7.660 | +4,92 | 8.814 | +6,65 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
16.264
+0,09
3 anni 15.635
16.478
-0,07
5 anni 13.875
12.844
+0,00
|
16.264 | +0,09 | 16.478 | -0,07 | 12.844 | +0,00 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
16.227
+0,16
3 anni 15.635
16.479
-0,10
5 anni 13.875
12.829
-0,00
|
16.227 | +0,16 | 16.479 | -0,10 | 12.844 | -0,00 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
377
+2,25
3 anni 15.635
517
+4,76
5 anni 13.875
446
-1,59
|
377 | +2,25 | 517 | +4,76 | 446 | -1,59 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
65
+5,17
3 anni 15.635
188
+6,74
5 anni 13.875
317
+8,94
|
65 | +5,17 | 188 | +6,74 | 317 | +8,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
130
+3,67
3 anni 15.635
313
+4,92
5 anni 13.875
399
+6,65
|
130 | +3,67 | 313 | +4,92 | 399 | +6,65 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
510
+0,09
3 anni 15.635
511
-0,07
5 anni 13.875
446
+0,00
|
510 | +0,09 | 511 | -0,07 | 446 | +0,00 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
504
+0,16
3 anni 15.635
512
-0,10
5 anni 13.875
446
-0,00
|
504 | +0,16 | 512 | -0,10 | 446 | -0,00 |
Dati ed elaborazioni forniti da 