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Lo Funds Emerging Value Bond R $
8,981
+0,11%
Valuta: USD
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 8,981 | 8,971 | USD | 15/12/25 | +0,11 |
Caratteristiche
| Isin | LU0476248439 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI EM Global Diversified $ |
| Data di partenza | 03/08/10 |
| Nome del gestore | Vincent Megard;Andr� Kayisire;Leslie Sita;Yannik Zufferey |
| Patrimonio del fondo | 0,5826 al 30/05/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,32 |
| Ytd | +2,90 |
| 1 anno | +2,59 |
| 3 anni | +11,10 |
| 5 anni | -1,07 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,75 |
| 2023 | +5,93 |
| 2022 | -7,29 |
| 2021 | -3,51 |
| 2020 | -4,85 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 30,1747 |
Società di Gestione
Lombard Odier Funds (Europe)
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,56% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,56% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,08 |
| 1 settimana | -0,58 |
| 1 mese | -0,32 |
| 3 mesi | +1,69 |
| 6 mesi | +5,03 |
| Da inizio anno | +2,90 |
| 1 anno | +2,59 |
| 2 anni | +5,17 |
| 3 anni | +11,10 |
| 4 anni | +3,44 |
| 5 anni | -1,07 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,75 |
| 2023 | +5,93 |
| 2022 | -7,29 |
| 2021 | -3,51 |
| 2020 | -4,85 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 30,1747 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6123 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1555 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1944 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9142 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2119 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2685 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,21 |
| 3 anni | +4,81 |
| 5 anni | +5,18 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,28 |
| 3 anni | +3,44 |
| 5 anni | +3,90 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,1555 |
| Sortino | 0,2119 |
| Bull Market | +2,45 |
| Bear Market | -2,68 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
9.274
+4,19
3 anni 15.635
13.799
+10,82
5 anni 13.875
13.413
+0,28
|
9.274 | +4,19 | 13.799 | +10,82 | 13.413 | +0,28 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.523
+6,21
3 anni 15.635
3.196
+4,81
5 anni 13.875
1.741
+5,18
|
7.523 | +6,21 | 3.196 | +4,81 | 1.741 | +5,18 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
8.423
+4,28
3 anni 15.635
4.107
+3,44
5 anni 13.875
2.066
+3,90
|
8.423 | +4,28 | 4.107 | +3,44 | 2.066 | +3,90 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
10.807
+0,61
3 anni 15.635
14.510
+0,16
5 anni 13.875
14.514
-0,19
|
10.807 | +0,61 | 14.510 | +0,16 | 14.514 | -0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
11.034
+0,91
3 anni 15.635
14.598
+0,21
5 anni 13.875
14.476
-0,27
|
11.034 | +0,91 | 14.598 | +0,21 | 14.514 | -0,27 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
416
+4,19
3 anni 15.635
729
+10,82
5 anni 13.875
584
+0,28
|
416 | +4,19 | 729 | +10,82 | 584 | +0,28 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
536
+6,21
3 anni 15.635
106
+4,81
5 anni 13.875
76
+5,18
|
536 | +6,21 | 106 | +4,81 | 76 | +5,18 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
535
+4,28
3 anni 15.635
213
+3,44
5 anni 13.875
79
+3,90
|
535 | +4,28 | 213 | +3,44 | 79 | +3,90 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
458
+0,61
3 anni 15.635
746
+0,16
5 anni 13.875
696
-0,19
|
458 | +0,61 | 746 | +0,16 | 696 | -0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
452
+0,91
3 anni 15.635
745
+0,21
5 anni 13.875
698
-0,27
|
452 | +0,91 | 745 | +0,21 | 698 | -0,27 |
Dati ed elaborazioni forniti da 