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Eurizonam Sicav Emerging Markets Bond R Cap Eur
5,61
+0,61%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,61 | 5,576 | EUR | 12/06/26 | +0,61 |
Caratteristiche
| Isin | LU0614216298 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI EM Global Diversified |
| Data di partenza | 27/04/11 |
| Nome del gestore | Pramerica Investment Mgmt |
| Patrimonio del fondo | 37,0399 al 29/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,93 |
| Ytd | +2,15 |
| 1 anno | +7,47 |
| 3 anni | +7,78 |
| 5 anni | +6,37 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,72 |
| 2024 | +0,21 |
| 2023 | +6,79 |
| 2022 | -4,09 |
| 2021 | -3,61 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 28,5841 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,61 |
| 1 settimana | +0,81 |
| 1 mese | +1,93 |
| 3 mesi | +0,90 |
| 6 mesi | +3,18 |
| Da inizio anno | +2,15 |
| 1 anno | +7,47 |
| 2 anni | +11,11 |
| 3 anni | +7,78 |
| 4 anni | +13,40 |
| 5 anni | +6,37 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,72 |
| 2024 | +0,21 |
| 2023 | +6,79 |
| 2022 | -4,09 |
| 2021 | -3,61 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 28,5841 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6437 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,005 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0658 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,7705 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0125 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0968 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,88 |
| 3 anni | +5,68 |
| 5 anni | +5,64 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,93 |
| 3 anni | +4,48 |
| 5 anni | +4,31 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,005 |
| Sortino | 0,0125 |
| Bull Market | +2,20 |
| Bear Market | -2,41 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
12.463
+6,01
3 anni 16.061
16.322
+8,77
5 anni 14.393
11.847
+7,28
|
12.463 | +6,01 | 16.322 | +8,77 | 11.847 | +7,28 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
8.699
+5,88
3 anni 16.061
5.113
+5,68
5 anni 14.393
2.338
+5,64
|
8.699 | +5,88 | 5.113 | +5,68 | 2.338 | +5,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
11.339
+4,93
3 anni 16.061
6.112
+4,48
5 anni 14.393
2.542
+4,31
|
11.339 | +4,93 | 6.112 | +4,48 | 2.542 | +4,31 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
13.233
+0,64
3 anni 16.061
16.316
+0,01
5 anni 14.393
12.442
-0,07
|
13.233 | +0,64 | 16.316 | +0,01 | 12.442 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
13.916
+0,77
3 anni 16.061
16.319
+0,01
5 anni 14.393
12.420
-0,10
|
13.916 | +0,77 | 16.319 | +0,01 | 12.442 | -0,10 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
579
+6,01
3 anni 16.061
787
+8,77
5 anni 14.393
459
+7,28
|
579 | +6,01 | 787 | +8,77 | 459 | +7,28 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
666
+5,88
3 anni 16.061
274
+5,68
5 anni 14.393
90
+5,64
|
666 | +5,88 | 274 | +5,68 | 90 | +5,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
796
+4,93
3 anni 16.061
427
+4,48
5 anni 14.393
110
+4,31
|
796 | +4,93 | 427 | +4,48 | 110 | +4,31 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
657
+0,64
3 anni 16.061
783
+0,01
5 anni 14.393
493
-0,07
|
657 | +0,64 | 783 | +0,01 | 493 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
707
+0,77
3 anni 16.061
782
+0,01
5 anni 14.393
497
-0,10
|
707 | +0,77 | 782 | +0,01 | 497 | -0,10 |
Dati ed elaborazioni forniti da 