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Eurizonam Sicav Emerging Markets Bond R Cap Eur
5,454
+0,48%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,454 | 5,428 | EUR | 01/04/26 | +0,48 |
Caratteristiche
| Isin | LU0614216298 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI EM Global Diversified |
| Data di partenza | 27/04/11 |
| Nome del gestore | Pramerica Investment Mgmt |
| Patrimonio del fondo | 39,0267 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,83 |
| Ytd | -0,69 |
| 1 anno | +3,16 |
| 3 anni | +7,47 |
| 5 anni | +6,23 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,72 |
| 2024 | +0,21 |
| 2023 | +6,79 |
| 2022 | -4,09 |
| 2021 | -3,61 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 54,9443 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,48 |
| 1 settimana | -0,46 |
| 1 mese | -3,83 |
| 3 mesi | -0,69 |
| 6 mesi | +2,02 |
| Da inizio anno | -0,69 |
| 1 anno | +3,16 |
| 2 anni | +3,83 |
| 3 anni | +7,47 |
| 4 anni | +7,91 |
| 5 anni | +6,23 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,72 |
| 2024 | +0,21 |
| 2023 | +6,79 |
| 2022 | -4,09 |
| 2021 | -3,61 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 54,9443 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,267 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0421 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1487 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3463 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0612 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2196 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,47 |
| 3 anni | +5,11 |
| 5 anni | +5,38 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,64 |
| 3 anni | +3,67 |
| 5 anni | +3,82 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,0421 |
| Sortino | 0,0612 |
| Bull Market | +2,20 |
| Bear Market | -2,41 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
9.790
+4,92
3 anni 15.888
13.653
+13,92
5 anni 14.134
11.005
+9,69
|
9.790 | +4,92 | 13.653 | +13,92 | 11.005 | +9,69 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
6.406
+4,47
3 anni 15.888
4.639
+5,11
5 anni 14.134
2.186
+5,38
|
6.406 | +4,47 | 4.639 | +5,11 | 2.186 | +5,38 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
7.981
+3,64
3 anni 15.888
5.492
+3,67
5 anni 14.134
1.923
+3,82
|
7.981 | +3,64 | 5.492 | +3,67 | 1.923 | +3,82 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
12.249
+0,27
3 anni 15.888
15.189
+0,04
5 anni 14.134
13.628
-0,15
|
12.249 | +0,27 | 15.189 | +0,04 | 13.628 | -0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
12.447
+0,35
3 anni 15.888
15.211
+0,06
5 anni 14.134
13.696
-0,22
|
12.447 | +0,35 | 15.211 | +0,06 | 13.628 | -0,22 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
409
+4,92
3 anni 15.888
647
+13,92
5 anni 14.134
408
+9,69
|
409 | +4,92 | 647 | +13,92 | 408 | +9,69 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
364
+4,47
3 anni 15.888
232
+5,11
5 anni 14.134
94
+5,38
|
364 | +4,47 | 232 | +5,11 | 94 | +5,38 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
414
+3,64
3 anni 15.888
382
+3,67
5 anni 14.134
80
+3,82
|
414 | +3,64 | 382 | +3,67 | 80 | +3,82 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
512
+0,27
3 anni 15.888
690
+0,04
5 anni 14.134
548
-0,15
|
512 | +0,27 | 690 | +0,04 | 548 | -0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
514
+0,35
3 anni 15.888
690
+0,06
5 anni 14.134
559
-0,22
|
514 | +0,35 | 690 | +0,06 | 559 | -0,22 |
Dati ed elaborazioni forniti da 