Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Core Series Fam Park E Cap Eur
Core Series Fam Park E Cap Eur
5,307
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,307 | 5,307 | EUR | 01/04/26 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU0575777387 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 24/03/11 |
| Nome del gestore | Filippo�Valvona |
| Patrimonio del fondo | 44,5056 al 29/10/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,21 |
| Ytd | +0,17 |
| 1 anno | +1,90 |
| 3 anni | +9,83 |
| 5 anni | +7,49 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,40 |
| 2024 | +4,06 |
| 2023 | +3,45 |
| 2022 | -2,02 |
| 2021 | -0,71 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 92,4282 |
Società di Gestione
Fineco Asset Management Dac
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 50,0000 EUR |
| Integrativo | 50,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 50,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,00 |
| 1 mese | -0,21 |
| 3 mesi | +0,17 |
| 6 mesi | +0,66 |
| Da inizio anno | +0,17 |
| 1 anno | +1,90 |
| 2 anni | +5,53 |
| 3 anni | +9,83 |
| 4 anni | +9,15 |
| 5 anni | +7,49 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,40 |
| 2024 | +4,06 |
| 2023 | +3,45 |
| 2022 | -2,02 |
| 2021 | -0,71 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 92,4282 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0911 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6025 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3164 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,3205 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,0019 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6116 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,20 |
| 3 anni | +0,31 |
| 5 anni | +0,90 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,12 |
| 3 anni | +0,10 |
| 5 anni | +0,53 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,6025 |
| Sortino | 2,0019 |
| Bull Market | +0,32 |
| Bear Market | +0,13 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
14.708
+2,27
3 anni 15.888
15.721
+10,19
5 anni 14.134
11.679
+7,74
|
14.708 | +2,27 | 15.721 | +10,19 | 11.679 | +7,74 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
161
+0,20
3 anni 15.888
100
+0,31
5 anni 14.134
128
+0,90
|
161 | +0,20 | 100 | +0,31 | 128 | +0,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
174
+0,12
3 anni 15.888
59
+0,10
5 anni 14.134
127
+0,53
|
174 | +0,12 | 59 | +0,10 | 127 | +0,53 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
6.059
+1,09
3 anni 15.888
7.369
+0,60
5 anni 14.134
15.136
-0,32
|
6.059 | +1,09 | 7.369 | +0,60 | 15.136 | -0,32 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
4.811
+2,32
3 anni 15.888
2.096
+2,00
5 anni 14.134
16.104
-0,61
|
4.811 | +2,32 | 2.096 | +2,00 | 15.136 | -0,61 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
5
+2,27
3 anni 15.888
6
+10,19
5 anni 14.134
34
+7,74
|
5 | +2,27 | 6 | +10,19 | 34 | +7,74 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
54
+0,20
3 anni 15.888
46
+0,31
5 anni 14.134
45
+0,90
|
54 | +0,20 | 46 | +0,31 | 45 | +0,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
34
+0,12
3 anni 15.888
27
+0,10
5 anni 14.134
47
+0,53
|
34 | +0,12 | 27 | +0,10 | 47 | +0,53 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
5
+1,09
3 anni 15.888
5
+0,60
5 anni 14.134
26
-0,32
|
5 | +1,09 | 5 | +0,60 | 26 | -0,32 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
8
+2,32
3 anni 15.888
8
+2,00
5 anni 14.134
14
-0,61
|
8 | +2,32 | 8 | +2,00 | 14 | -0,61 |
Dati ed elaborazioni forniti da 