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Core Series Fam Park E Cap Eur
5,334
+0,02%
Valuta: EUR
Data: 19/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,334 | 5,333 | EUR | 19/06/26 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0575777387 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 24/03/11 |
| Nome del gestore | Filippo�Valvona |
| Patrimonio del fondo | 44,5056 al 29/10/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,19 |
| Ytd | +0,68 |
| 1 anno | +1,87 |
| 3 anni | +9,66 |
| 5 anni | +8,15 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,40 |
| 2024 | +4,06 |
| 2023 | +3,45 |
| 2022 | -2,02 |
| 2021 | -0,71 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 88,5435 |
Società di Gestione
Fineco Asset Management Dac
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 50,0000 EUR |
| Integrativo | 50,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 50,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | +0,09 |
| 1 mese | +0,19 |
| 3 mesi | +0,36 |
| 6 mesi | +0,76 |
| Da inizio anno | +0,68 |
| 1 anno | +1,87 |
| 2 anni | +5,14 |
| 3 anni | +9,66 |
| 4 anni | +11,01 |
| 5 anni | +8,15 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,40 |
| 2024 | +4,06 |
| 2023 | +3,45 |
| 2022 | -2,02 |
| 2021 | -0,71 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 88,5435 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1329 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2534 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4119 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1016 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5578 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7558 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,44 |
| 3 anni | +0,41 |
| 5 anni | +0,91 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,41 |
| 3 anni | +0,23 |
| 5 anni | +0,56 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,2534 |
| Sortino | 0,5578 |
| Bull Market | +0,32 |
| Bear Market | +0,13 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
18.227
+1,91
3 anni 16.061
15.846
+9,65
5 anni 14.393
11.610
+8,01
|
18.227 | +1,91 | 15.846 | +9,65 | 11.610 | +8,01 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
237
+0,44
3 anni 16.061
121
+0,41
5 anni 14.393
121
+0,91
|
237 | +0,44 | 121 | +0,41 | 121 | +0,91 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
314
+0,41
3 anni 16.061
119
+0,23
5 anni 14.393
124
+0,56
|
314 | +0,41 | 119 | +0,23 | 124 | +0,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
18.820
-0,13
3 anni 16.061
13.661
+0,25
5 anni 14.393
15.860
-0,41
|
18.820 | -0,13 | 13.661 | +0,25 | 15.860 | -0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
18.510
-0,10
3 anni 16.061
11.978
+0,56
5 anni 14.393
16.831
-0,76
|
18.510 | -0,10 | 11.978 | +0,56 | 15.860 | -0,76 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
18
+1,91
3 anni 16.061
5
+9,65
5 anni 14.393
42
+8,01
|
18 | +1,91 | 5 | +9,65 | 42 | +8,01 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
54
+0,44
3 anni 16.061
48
+0,41
5 anni 14.393
47
+0,91
|
54 | +0,44 | 48 | +0,41 | 47 | +0,91 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
60
+0,41
3 anni 16.061
49
+0,23
5 anni 14.393
49
+0,56
|
60 | +0,41 | 49 | +0,23 | 49 | +0,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
15
-0,13
3 anni 16.061
8
+0,25
5 anni 14.393
27
-0,41
|
15 | -0,13 | 8 | +0,25 | 27 | -0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
16
-0,10
3 anni 16.061
9
+0,56
5 anni 14.393
14
-0,76
|
16 | -0,10 | 9 | +0,56 | 14 | -0,76 |
Dati ed elaborazioni forniti da 