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Core Series Fam Park E Cap Eur
5,293
+0,04%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,293 | 5,291 | EUR | 16/12/25 | +0,04 |
Caratteristiche
| Isin | LU0575777387 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 24/03/11 |
| Nome del gestore | Filippo�Valvona |
| Patrimonio del fondo | 44,5056 al 29/10/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,13 |
| Ytd | +2,30 |
| 1 anno | +2,40 |
| 3 anni | +10,13 |
| 5 anni | +7,15 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,06 |
| 2023 | +3,45 |
| 2022 | -2,02 |
| 2021 | -0,71 |
| 2020 | -0,14 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 98,0895 |
Società di Gestione
Fineco Asset Management Dac
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 50,0000 EUR |
| Integrativo | 50,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 50,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,04 |
| 1 settimana | +0,06 |
| 1 mese | +0,13 |
| 3 mesi | +0,47 |
| 6 mesi | +1,13 |
| Da inizio anno | +2,30 |
| 1 anno | +2,40 |
| 2 anni | +6,61 |
| 3 anni | +10,13 |
| 4 anni | +7,87 |
| 5 anni | +7,15 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,06 |
| 2023 | +3,45 |
| 2022 | -2,02 |
| 2021 | -0,71 |
| 2020 | -0,14 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 98,0895 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5749 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9937 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2854 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,8128 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,8911 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5696 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,18 |
| 3 anni | +0,31 |
| 5 anni | +0,91 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,12 |
| 3 anni | +0,10 |
| 5 anni | +0,53 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,9937 |
| Sortino | 2,8911 |
| Bull Market | +0,32 |
| Bear Market | +0,13 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
12.601
+2,48
3 anni 15.635
14.137
+10,19
5 anni 13.875
11.408
+7,02
|
12.601 | +2,48 | 14.137 | +10,19 | 11.408 | +7,02 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
117
+0,18
3 anni 15.635
94
+0,31
5 anni 13.875
127
+0,91
|
117 | +0,18 | 94 | +0,31 | 127 | +0,91 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
115
+0,12
3 anni 15.635
56
+0,10
5 anni 13.875
127
+0,53
|
115 | +0,12 | 56 | +0,10 | 127 | +0,53 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
11.285
+0,57
3 anni 15.635
3.060
+0,99
5 anni 13.875
15.165
-0,29
|
11.285 | +0,57 | 3.060 | +0,99 | 15.165 | -0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
5.911
+1,81
3 anni 15.635
935
+2,89
5 anni 13.875
15.907
-0,57
|
5.911 | +1,81 | 935 | +2,89 | 15.165 | -0,57 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
5
+2,48
3 anni 15.635
6
+10,19
5 anni 13.875
36
+7,02
|
5 | +2,48 | 6 | +10,19 | 36 | +7,02 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
40
+0,18
3 anni 15.635
46
+0,31
5 anni 13.875
45
+0,91
|
40 | +0,18 | 46 | +0,31 | 45 | +0,91 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
33
+0,12
3 anni 15.635
25
+0,10
5 anni 13.875
47
+0,53
|
33 | +0,12 | 25 | +0,10 | 47 | +0,53 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
5
+0,57
3 anni 15.635
5
+0,99
5 anni 13.875
24
-0,29
|
5 | +0,57 | 5 | +0,99 | 24 | -0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
8
+1,81
3 anni 15.635
7
+2,89
5 anni 13.875
14
-0,57
|
8 | +1,81 | 7 | +2,89 | 14 | -0,57 |
Dati ed elaborazioni forniti da 