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Core Series Fam Park E Cap Eur
5,323
+0,02%
Valuta: EUR
Data: 11/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,323 | 5,322 | EUR | 11/05/26 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0575777387 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 24/03/11 |
| Nome del gestore | Filippo�Valvona |
| Patrimonio del fondo | 44,5056 al 29/10/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,17 |
| Ytd | +0,47 |
| 1 anno | +1,99 |
| 3 anni | +9,73 |
| 5 anni | +7,88 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,40 |
| 2024 | +4,06 |
| 2023 | +3,45 |
| 2022 | -2,02 |
| 2021 | -0,71 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 88,3812 |
Società di Gestione
Fineco Asset Management Dac
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 50,0000 EUR |
| Integrativo | 50,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 50,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | +0,08 |
| 1 mese | +0,17 |
| 3 mesi | +0,17 |
| 6 mesi | +0,81 |
| Da inizio anno | +0,47 |
| 1 anno | +1,99 |
| 2 anni | +5,39 |
| 3 anni | +9,73 |
| 4 anni | +10,07 |
| 5 anni | +7,88 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,40 |
| 2024 | +4,06 |
| 2023 | +3,45 |
| 2022 | -2,02 |
| 2021 | -0,71 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 88,3812 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1329 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2534 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4119 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1497 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4482 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6791 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,44 |
| 3 anni | +0,41 |
| 5 anni | +0,91 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,39 |
| 3 anni | +0,23 |
| 5 anni | +0,55 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,2534 |
| Sortino | 0,4482 |
| Bull Market | +0,32 |
| Bear Market | +0,13 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
17.439
+1,96
3 anni 15.839
15.258
+9,74
5 anni 14.143
10.952
+7,74
|
17.439 | +1,96 | 15.258 | +9,74 | 10.952 | +7,74 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
237
+0,44
3 anni 15.839
120
+0,41
5 anni 14.143
122
+0,91
|
237 | +0,44 | 120 | +0,41 | 122 | +0,91 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
299
+0,39
3 anni 15.839
113
+0,23
5 anni 14.143
125
+0,55
|
299 | +0,39 | 113 | +0,23 | 125 | +0,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
18.698
-0,13
3 anni 15.839
13.525
+0,25
5 anni 14.143
15.758
-0,41
|
18.698 | -0,13 | 13.525 | +0,25 | 15.758 | -0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
18.554
-0,15
3 anni 15.839
12.814
+0,45
5 anni 14.143
16.432
-0,68
|
18.554 | -0,15 | 12.814 | +0,45 | 15.758 | -0,68 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
17
+1,96
3 anni 15.839
5
+9,74
5 anni 14.143
42
+7,74
|
17 | +1,96 | 5 | +9,74 | 42 | +7,74 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
53
+0,44
3 anni 15.839
47
+0,41
5 anni 14.143
46
+0,91
|
53 | +0,44 | 47 | +0,41 | 46 | +0,91 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
59
+0,39
3 anni 15.839
46
+0,23
5 anni 14.143
48
+0,55
|
59 | +0,39 | 46 | +0,23 | 48 | +0,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
15
-0,13
3 anni 15.839
8
+0,25
5 anni 14.143
27
-0,41
|
15 | -0,13 | 8 | +0,25 | 27 | -0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
15
-0,15
3 anni 15.839
8
+0,45
5 anni 14.143
16
-0,68
|
15 | -0,15 | 8 | +0,45 | 16 | -0,68 |
Dati ed elaborazioni forniti da 