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Core Series Core Dividend E Dis Eur
8,78
+0,17%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 8,78 | 8,765 | EUR | 23/12/25 | +0,17 |
Caratteristiche
| Isin | LU0575777627 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altre Specializzazioni |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 24/03/11 |
| Nome del gestore | Filippo�Valvona |
| Patrimonio del fondo | 301,4582 al 29/10/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,77 |
| Ytd | +4,80 |
| 1 anno | +5,14 |
| 3 anni | +30,80 |
| 5 anni | +51,42 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +14,42 |
| 2023 | +9,35 |
| 2022 | -7,52 |
| 2021 | +23,21 |
| 2020 | -7,80 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 26,3403 |
Società di Gestione
Fineco Asset Management Dac
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,21% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 50,0000 EUR |
| Integrativo | 50,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 50,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,21% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,17 |
| 1 settimana | +0,08 |
| 1 mese | +2,77 |
| 3 mesi | +4,24 |
| 6 mesi | +7,98 |
| Da inizio anno | +4,80 |
| 1 anno | +5,14 |
| 2 anni | +20,46 |
| 3 anni | +30,80 |
| 4 anni | +24,02 |
| 5 anni | +51,42 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +14,42 |
| 2023 | +9,35 |
| 2022 | -7,52 |
| 2021 | +23,21 |
| 2020 | -7,80 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 26,3403 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1733 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5446 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,7821 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2469 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,782 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,2824 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +12,85 |
| 3 anni | +9,93 |
| 5 anni | +11,60 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,48 |
| 3 anni | +6,89 |
| 5 anni | +7,04 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,5446 |
| Sortino | 0,782 |
| Bull Market | +3,98 |
| Bear Market | -4,64 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
14.983
+0,90
3 anni 15.635
6.241
+25,00
5 anni 13.875
3.794
+48,57
|
14.983 | +0,90 | 6.241 | +25,00 | 3.794 | +48,57 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
16.416
+12,85
3 anni 15.635
10.627
+9,93
5 anni 13.875
9.433
+11,60
|
16.416 | +12,85 | 10.627 | +9,93 | 9.433 | +11,60 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
17.261
+9,48
3 anni 15.635
12.621
+6,89
5 anni 13.875
9.454
+7,04
|
17.261 | +9,48 | 12.621 | +6,89 | 9.454 | +7,04 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
15.580
+0,17
3 anni 15.635
9.459
+0,54
5 anni 13.875
2.746
+0,78
|
15.580 | +0,17 | 9.459 | +0,54 | 2.746 | +0,78 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
15.687
+0,25
3 anni 15.635
10.180
+0,78
5 anni 13.875
2.941
+1,28
|
15.687 | +0,25 | 10.180 | +0,78 | 2.746 | +1,28 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
235
+0,90
3 anni 15.635
177
+25,00
5 anni 13.875
78
+48,57
|
235 | +0,90 | 177 | +25,00 | 78 | +48,57 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
169
+12,85
3 anni 15.635
70
+9,93
5 anni 13.875
43
+11,60
|
169 | +12,85 | 70 | +9,93 | 43 | +11,60 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
168
+9,48
3 anni 15.635
103
+6,89
5 anni 13.875
51
+7,04
|
168 | +9,48 | 103 | +6,89 | 51 | +7,04 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
299
+0,17
3 anni 15.635
178
+0,54
5 anni 13.875
45
+0,78
|
299 | +0,17 | 178 | +0,54 | 45 | +0,78 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
296
+0,25
3 anni 15.635
184
+0,78
5 anni 13.875
50
+1,28
|
296 | +0,25 | 184 | +0,78 | 50 | +1,28 |
Dati ed elaborazioni forniti da 