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Fidelity Euro Corporate Bond A Dis Eur
11,20
-0,18%
Valuta: EUR
Data: 03/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,20 | 11,22 | EUR | 03/06/26 | -0,18 |
Caratteristiche
| Isin | LU0605514560 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML EMU Corporate TR EUR Index |
| Data di partenza | 06/04/11 |
| Nome del gestore | David Simner |
| Patrimonio del fondo | 24,0576 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,36 |
| Ytd | -0,44 |
| 1 anno | +0,28 |
| 3 anni | +12,77 |
| 5 anni | -4,51 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,99 |
| 2024 | +4,25 |
| 2023 | +9,24 |
| 2022 | -17,00 |
| 2021 | -1,18 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,0203 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,18 |
| 1 settimana | +0,00 |
| 1 mese | +0,36 |
| 3 mesi | -0,80 |
| 6 mesi | -0,36 |
| Da inizio anno | -0,44 |
| 1 anno | +0,28 |
| 2 anni | +5,47 |
| 3 anni | +12,77 |
| 4 anni | +6,73 |
| 5 anni | -4,51 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,99 |
| 2024 | +4,25 |
| 2023 | +9,24 |
| 2022 | -17,00 |
| 2021 | -1,18 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,0203 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,1464 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2277 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3533 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,1378 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3966 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4742 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,73 |
| 3 anni | +4,65 |
| 5 anni | +7,51 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,74 |
| 3 anni | +2,67 |
| 5 anni | +5,59 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,2277 |
| Sortino | 0,3966 |
| Bull Market | +4,37 |
| Bear Market | -1,41 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
20.264
+0,01
3 anni 15.839
13.801
+12,58
5 anni 14.143
14.848
-5,16
|
20.264 | +0,01 | 13.801 | +12,58 | 14.848 | -5,16 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
970
+1,73
3 anni 15.839
3.567
+4,65
5 anni 14.143
6.511
+7,51
|
970 | +1,73 | 3.567 | +4,65 | 6.511 | +7,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
1.497
+1,74
3 anni 15.839
2.773
+2,67
5 anni 14.143
6.757
+5,59
|
1.497 | +1,74 | 2.773 | +2,67 | 6.757 | +5,59 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
22.097
-1,15
3 anni 15.839
13.873
+0,23
5 anni 14.143
15.353
-0,35
|
22.097 | -1,15 | 13.873 | +0,23 | 15.353 | -0,35 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
22.001
-1,14
3 anni 15.839
13.257
+0,40
5 anni 14.143
15.403
-0,47
|
22.001 | -1,14 | 13.257 | +0,40 | 15.353 | -0,47 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
335
+0,01
3 anni 15.839
117
+12,58
5 anni 14.143
244
-5,16
|
335 | +0,01 | 117 | +12,58 | 244 | -5,16 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
47
+1,73
3 anni 15.839
285
+4,65
5 anni 14.143
291
+7,51
|
47 | +1,73 | 285 | +4,65 | 291 | +7,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
60
+1,74
3 anni 15.839
281
+2,67
5 anni 14.143
289
+5,59
|
60 | +1,74 | 281 | +2,67 | 289 | +5,59 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
340
-1,15
3 anni 15.839
194
+0,23
5 anni 14.143
109
-0,35
|
340 | -1,15 | 194 | +0,23 | 109 | -0,35 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
340
-1,14
3 anni 15.839
166
+0,40
5 anni 14.143
119
-0,47
|
340 | -1,14 | 166 | +0,40 | 119 | -0,47 |
Dati ed elaborazioni forniti da 