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Lux Im Euro Enhanced Cash Dxl Cap Eur
101,623
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 17/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 101,623 | 101,623 | EUR | 17/06/26 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU3040325709 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DXL |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 12/06/25 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,03 |
| Ytd | +0,82 |
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | N.D. |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Bg Fund Management Lux S.A.
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,03 |
| 1 mese | +0,03 |
| 3 mesi | +0,43 |
| 6 mesi | +0,88 |
| Da inizio anno | +0,82 |
| 1 anno | N.D. |
| 2 anni | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | N.D. |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,6839 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,8794 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,61 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,49 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
-1
N.D.
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
-1 | N.D. | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
302
+0,61
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
302 | +0,61 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
366
+0,49
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
366 | +0,49 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
21.317
-0,68
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
21.317 | -0,68 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
21.678
-0,88
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
21.678 | -0,88 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
-1
N.D.
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
-1 | N.D. | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
24
+0,61
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
24 | +0,61 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
21
+0,49
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
21 | +0,49 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
27
-0,68
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
27 | -0,68 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
49
-0,88
3 anni 16.061
-1
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
49 | -0,88 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 