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Ninety One Em Loc. Curr. Dyn. Debt A Cap $
20,50
-0,39%
Valuta: USD
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 20,50 | 20,58 | USD | 12/05/26 | -0,39 |
Caratteristiche
| Isin | LU0565898300 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI EM Global Diversified |
| Data di partenza | 31/01/11 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 2,1813 al 29/10/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,27 |
| Ytd | +0,95 |
| 1 anno | +7,63 |
| 3 anni | +14,56 |
| 5 anni | +12,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,60 |
| 2024 | +4,06 |
| 2023 | +7,05 |
| 2022 | -5,91 |
| 2021 | -1,66 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 41,3994 |
Società di Gestione
Ninety One Luxembourg S.A.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 3000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 3000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,47 |
| 1 settimana | +0,34 |
| 1 mese | -0,27 |
| 3 mesi | -1,35 |
| 6 mesi | +1,44 |
| Da inizio anno | +0,95 |
| 1 anno | +7,63 |
| 2 anni | +10,46 |
| 3 anni | +14,56 |
| 4 anni | +20,18 |
| 5 anni | +12,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,60 |
| 2024 | +4,06 |
| 2023 | +7,05 |
| 2022 | -5,91 |
| 2021 | -1,66 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 41,3994 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0164 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3232 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1167 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,3818 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4434 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,161 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,34 |
| 3 anni | +5,99 |
| 5 anni | +6,36 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,67 |
| 3 anni | +4,37 |
| 5 anni | +4,61 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,3232 |
| Sortino | 0,4434 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
11.107
+8,58
3 anni 15.839
12.387
+15,32
5 anni 14.143
9.097
+12,81
|
11.107 | +8,58 | 12.387 | +15,32 | 9.097 | +12,81 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
9.393
+6,34
3 anni 15.839
5.512
+5,99
5 anni 14.143
3.833
+6,36
|
9.393 | +6,34 | 5.512 | +5,99 | 3.833 | +6,36 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
11.153
+4,67
3 anni 15.839
5.907
+4,37
5 anni 14.143
3.696
+4,61
|
11.153 | +4,67 | 5.907 | +4,37 | 3.696 | +4,61 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
9.663
+1,02
3 anni 15.839
12.540
+0,32
5 anni 14.143
9.455
+0,12
|
9.663 | +1,02 | 12.540 | +0,32 | 9.455 | +0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
10.885
+1,38
3 anni 15.839
12.856
+0,44
5 anni 14.143
9.546
+0,16
|
10.885 | +1,38 | 12.856 | +0,44 | 9.455 | +0,16 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
4.281
+8,58
3 anni 15.839
4.533
+15,32
5 anni 14.143
3.563
+12,81
|
4.281 | +8,58 | 4.533 | +15,32 | 3.563 | +12,81 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
3.087
+6,34
3 anni 15.839
1.549
+5,99
5 anni 14.143
1.106
+6,36
|
3.087 | +6,34 | 1.549 | +5,99 | 1.106 | +6,36 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
3.853
+4,67
3 anni 15.839
1.743
+4,37
5 anni 14.143
1.201
+4,61
|
3.853 | +4,67 | 1.743 | +4,37 | 1.201 | +4,61 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
3.811
+1,02
3 anni 15.839
4.533
+0,32
5 anni 14.143
3.741
+0,12
|
3.811 | +1,02 | 4.533 | +0,32 | 3.741 | +0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
4.265
+1,38
3 anni 15.839
4.668
+0,44
5 anni 14.143
3.778
+0,16
|
4.265 | +1,38 | 4.668 | +0,44 | 3.778 | +0,16 |
Dati ed elaborazioni forniti da 