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Msif Emerg. Markets Corp. Debt Z Cap $
48,77
-0,02%
Valuta: USD
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 48,77 | 48,78 | USD | 18/12/25 | -0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0603408385 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | Z |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM CEMBI Broad Diversified Index |
| Data di partenza | 07/03/11 |
| Nome del gestore | Eric Baurmeister; Federico Kaune; William W. Perry |
| Patrimonio del fondo | 371,0492 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,65 |
| Ytd | -4,75 |
| 1 anno | -4,13 |
| 3 anni | +16,85 |
| 5 anni | +17,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +17,01 |
| 2023 | +5,50 |
| 2022 | -7,68 |
| 2021 | +8,32 |
| 2020 | -3,87 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,14% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,14% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,12 |
| 1 mese | -0,65 |
| 3 mesi | +1,20 |
| 6 mesi | +2,53 |
| Da inizio anno | -4,75 |
| 1 anno | -4,13 |
| 2 anni | +11,20 |
| 3 anni | +16,85 |
| 4 anni | +8,42 |
| 5 anni | +17,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +17,01 |
| 2023 | +5,50 |
| 2022 | -7,68 |
| 2021 | +8,32 |
| 2020 | -3,87 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0313 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4836 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3044 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0245 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6698 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4131 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,76 |
| 3 anni | +6,86 |
| 5 anni | +7,29 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,79 |
| 3 anni | +4,93 |
| 5 anni | +5,27 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4836 |
| Sortino | 0,6698 |
| Bull Market | +2,12 |
| Bear Market | -3,55 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
4.968
-2,12
3 anni 15.635
5.821
+18,28
5 anni 13.875
2.374
+18,16
|
4.968 | -2,12 | 5.821 | +18,28 | 2.374 | +18,16 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
8.035
+9,76
3 anni 15.635
6.634
+6,86
5 anni 13.875
5.576
+7,29
|
8.035 | +9,76 | 6.634 | +6,86 | 5.576 | +7,29 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6.636
+7,79
3 anni 15.635
5.089
+4,93
5 anni 13.875
4.467
+5,27
|
6.636 | +7,79 | 5.089 | +4,93 | 4.467 | +5,27 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.850
-0,03
3 anni 15.635
4.251
+0,48
5 anni 13.875
741
+0,30
|
1.850 | -0,03 | 4.251 | +0,48 | 741 | +0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
2.597
-0,02
3 anni 15.635
3.294
+0,67
5 anni 13.875
661
+0,41
|
2.597 | -0,02 | 3.294 | +0,67 | 741 | +0,41 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
51
-2,12
3 anni 15.635
66
+18,28
5 anni 13.875
16
+18,16
|
51 | -2,12 | 66 | +18,28 | 16 | +18,16 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
548
+9,76
3 anni 15.635
368
+6,86
5 anni 13.875
349
+7,29
|
548 | +9,76 | 368 | +6,86 | 349 | +7,29 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
451
+7,79
3 anni 15.635
214
+4,93
5 anni 13.875
280
+5,27
|
451 | +7,79 | 214 | +4,93 | 280 | +5,27 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
137
-0,03
3 anni 15.635
99
+0,48
5 anni 13.875
24
+0,30
|
137 | -0,03 | 99 | +0,48 | 24 | +0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
212
-0,02
3 anni 15.635
93
+0,67
5 anni 13.875
28
+0,41
|
212 | -0,02 | 93 | +0,67 | 28 | +0,41 |
Dati ed elaborazioni forniti da 