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Msif Emerg. Markets Corp. Debt Ah Cap Eur
35,59
-0,03%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 35,59 | 35,60 | EUR | 02/04/26 | -0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU0603408468 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM CEMBI Broad Diversified Index |
| Data di partenza | 07/03/11 |
| Nome del gestore | Eric Baurmeister; Federico Kaune; William W. Perry |
| Patrimonio del fondo | 45,0932 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,49 |
| Ytd | -0,08 |
| 1 anno | +2,15 |
| 3 anni | +18,28 |
| 5 anni | +0,08 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,40 |
| 2024 | +7,33 |
| 2023 | +6,18 |
| 2022 | -15,64 |
| 2021 | -1,72 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 65,9263 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,03 |
| 1 settimana | -0,11 |
| 1 mese | -1,49 |
| 3 mesi | -0,08 |
| 6 mesi | +0,08 |
| Da inizio anno | -0,08 |
| 1 anno | +2,15 |
| 2 anni | +9,61 |
| 3 anni | +18,28 |
| 4 anni | +10,36 |
| 5 anni | +0,08 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,40 |
| 2024 | +7,33 |
| 2023 | +6,18 |
| 2022 | -15,64 |
| 2021 | -1,72 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 65,9263 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9465 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4779 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2388 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,5392 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9222 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3284 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,75 |
| 3 anni | +4,30 |
| 5 anni | +6,44 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,73 |
| 3 anni | +2,24 |
| 5 anni | +4,80 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,4779 |
| Sortino | 0,9222 |
| Bull Market | +0,17 |
| Bear Market | -0,09 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
11.268
+3,90
3 anni 15.888
10.376
+19,81
5 anni 14.134
13.813
+0,98
|
11.268 | +3,90 | 10.376 | +19,81 | 13.813 | +0,98 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
4.354
+2,75
3 anni 15.888
3.320
+4,30
5 anni 14.134
4.220
+6,44
|
4.354 | +2,75 | 3.320 | +4,30 | 4.220 | +6,44 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
4.322
+1,73
3 anni 15.888
2.639
+2,24
5 anni 14.134
4.679
+4,80
|
4.322 | +1,73 | 2.639 | +2,24 | 4.679 | +4,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
7.081
+0,95
3 anni 15.888
9.168
+0,48
5 anni 14.134
14.505
-0,24
|
7.081 | +0,95 | 9.168 | +0,48 | 14.505 | -0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
7.033
+1,54
3 anni 15.888
7.976
+0,92
5 anni 14.134
14.492
-0,33
|
7.033 | +1,54 | 7.976 | +0,92 | 14.505 | -0,33 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
485
+3,90
3 anni 15.888
403
+19,81
5 anni 14.134
649
+0,98
|
485 | +3,90 | 403 | +19,81 | 649 | +0,98 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
155
+2,75
3 anni 15.888
132
+4,30
5 anni 14.134
287
+6,44
|
155 | +2,75 | 132 | +4,30 | 287 | +6,44 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
245
+1,73
3 anni 15.888
83
+2,24
5 anni 14.134
302
+4,80
|
245 | +1,73 | 83 | +2,24 | 302 | +4,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
373
+0,95
3 anni 15.888
272
+0,48
5 anni 14.134
648
-0,24
|
373 | +0,95 | 272 | +0,48 | 648 | -0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
359
+1,54
3 anni 15.888
193
+0,92
5 anni 14.134
661
-0,33
|
359 | +1,54 | 193 | +0,92 | 661 | -0,33 |
Dati ed elaborazioni forniti da 