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Msif Emerg. Markets Corp. Debt Ah Cap Eur
35,58
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 35,58 | 35,58 | EUR | 16/12/25 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU0603408468 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM CEMBI Broad Diversified Index |
| Data di partenza | 07/03/11 |
| Nome del gestore | Eric Baurmeister; Federico Kaune; William W. Perry |
| Patrimonio del fondo | 39,7890 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,23 |
| Ytd | +4,28 |
| 1 anno | +3,73 |
| 3 anni | +18,40 |
| 5 anni | -1,17 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,33 |
| 2023 | +6,18 |
| 2022 | -15,64 |
| 2021 | -1,72 |
| 2020 | +2,61 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 46,5546 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,28 |
| 1 mese | +0,23 |
| 3 mesi | -0,64 |
| 6 mesi | +2,71 |
| Da inizio anno | +4,28 |
| 1 anno | +3,73 |
| 2 anni | +12,81 |
| 3 anni | +18,40 |
| 4 anni | +0,03 |
| 5 anni | -1,17 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,33 |
| 2023 | +6,18 |
| 2022 | -15,64 |
| 2021 | -1,72 |
| 2020 | +2,61 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 46,5546 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,8504 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,979 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1033 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,3832 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,0307 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1525 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,65 |
| 3 anni | +5,55 |
| 5 anni | +6,63 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,71 |
| 3 anni | +2,67 |
| 5 anni | +4,76 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,979 |
| Sortino | 2,0307 |
| Bull Market | +0,17 |
| Bear Market | -0,09 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
9.749
+3,92
3 anni 15.635
7.875
+20,98
5 anni 13.875
13.468
+0,08
|
9.749 | +3,92 | 7.875 | +20,98 | 13.468 | +0,08 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.398
+2,65
3 anni 15.635
4.350
+5,55
5 anni 13.875
4.384
+6,63
|
3.398 | +2,65 | 4.350 | +5,55 | 4.384 | +6,63 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.357
+1,71
3 anni 15.635
2.792
+2,67
5 anni 13.875
4.590
+4,76
|
3.357 | +1,71 | 2.792 | +2,67 | 4.590 | +4,76 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7.995
+0,85
3 anni 15.635
3.216
+0,98
5 anni 13.875
13.747
-0,10
|
7.995 | +0,85 | 3.216 | +0,98 | 13.747 | -0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7.900
+1,38
3 anni 15.635
2.339
+2,03
5 anni 13.875
13.752
-0,15
|
7.900 | +1,38 | 2.339 | +2,03 | 13.747 | -0,15 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
458
+3,92
3 anni 15.635
257
+20,98
5 anni 13.875
589
+0,08
|
458 | +3,92 | 257 | +20,98 | 589 | +0,08 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
126
+2,65
3 anni 15.635
213
+5,55
5 anni 13.875
308
+6,63
|
126 | +2,65 | 213 | +5,55 | 308 | +6,63 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
126
+1,71
3 anni 15.635
96
+2,67
5 anni 13.875
286
+4,76
|
126 | +1,71 | 96 | +2,67 | 286 | +4,76 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
342
+0,85
3 anni 15.635
93
+0,98
5 anni 13.875
589
-0,10
|
342 | +0,85 | 93 | +0,98 | 589 | -0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
334
+1,38
3 anni 15.635
84
+2,03
5 anni 13.875
598
-0,15
|
334 | +1,38 | 84 | +2,03 | 598 | -0,15 |
Dati ed elaborazioni forniti da 