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Msif Emerg. Markets Corp. Debt A Cap $
44,64
+0,22%
Valuta: USD
Data: 15/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 44,64 | 44,54 | USD | 15/04/26 | +0,22 |
Caratteristiche
| Isin | LU0603408039 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM CEMBI Broad Diversified Index |
| Data di partenza | 07/03/11 |
| Nome del gestore | Eric Baurmeister; Federico Kaune; William W. Perry |
| Patrimonio del fondo | 73,8256 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,86 |
| Ytd | +1,50 |
| 1 anno | +4,16 |
| 3 anni | +18,16 |
| 5 anni | +13,26 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,58 |
| 2024 | +16,05 |
| 2023 | +4,61 |
| 2022 | -8,44 |
| 2021 | +7,44 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 54,5534 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,34 |
| 1 settimana | +0,04 |
| 1 mese | -1,86 |
| 3 mesi | -0,39 |
| 6 mesi | +1,27 |
| Da inizio anno | +1,50 |
| 1 anno | +4,16 |
| 2 anni | +5,19 |
| 3 anni | +18,16 |
| 4 anni | +12,97 |
| 5 anni | +13,26 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,58 |
| 2024 | +16,05 |
| 2023 | +4,61 |
| 2022 | -8,44 |
| 2021 | +7,44 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 54,5534 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4495 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4259 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0928 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5216 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5892 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1244 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,07 |
| 3 anni | +6,63 |
| 5 anni | +7,26 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,96 |
| 3 anni | +4,79 |
| 5 anni | +5,42 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,4259 |
| Sortino | 0,5892 |
| Bull Market | +2,04 |
| Bear Market | -3,62 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
19.386
-1,88
3 anni 15.871
9.080
+18,36
5 anni 14.155
8.264
+11,85
|
19.386 | -1,88 | 9.080 | +18,36 | 8.264 | +11,85 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
10.632
+8,07
3 anni 15.871
7.337
+6,63
5 anni 14.155
6.056
+7,26
|
10.632 | +8,07 | 7.337 | +6,63 | 6.056 | +7,26 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
12.932
+6,96
3 anni 15.871
7.315
+4,79
5 anni 14.155
6.309
+5,42
|
12.932 | +6,96 | 7.315 | +4,79 | 6.309 | +5,42 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
18.774
-0,45
3 anni 15.871
8.980
+0,43
5 anni 14.155
8.720
+0,09
|
18.774 | -0,45 | 8.980 | +0,43 | 8.720 | +0,09 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
18.704
-0,52
3 anni 15.871
9.480
+0,59
5 anni 14.155
8.796
+0,12
|
18.704 | -0,52 | 9.480 | +0,59 | 8.720 | +0,12 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
891
-1,88
3 anni 15.871
332
+18,36
5 anni 14.155
220
+11,85
|
891 | -1,88 | 332 | +18,36 | 220 | +11,85 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
776
+8,07
3 anni 15.871
586
+6,63
5 anni 14.155
473
+7,26
|
776 | +8,07 | 586 | +6,63 | 473 | +7,26 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
890
+6,96
3 anni 15.871
603
+4,79
5 anni 14.155
437
+5,42
|
890 | +6,96 | 603 | +4,79 | 437 | +5,42 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
875
-0,45
3 anni 15.871
379
+0,43
5 anni 14.155
221
+0,09
|
875 | -0,45 | 379 | +0,43 | 221 | +0,09 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
867
-0,52
3 anni 15.871
399
+0,59
5 anni 14.155
224
+0,12
|
867 | -0,52 | 399 | +0,59 | 224 | +0,12 |
Dati ed elaborazioni forniti da 