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Msif Emerg. Markets Corp. Debt A Cap Eur
39,81
+0,78%
Valuta: EUR
Data: 24/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 39,81 | 39,50 | EUR | 24/06/26 | +0,78 |
Caratteristiche
| Isin | LU0603408039 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM CEMBI Broad Diversified Index |
| Data di partenza | 07/03/11 |
| Nome del gestore | Eric Baurmeister; Federico Kaune; William W. Perry |
| Patrimonio del fondo | 63,2056 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +3,11 |
| Ytd | +6,44 |
| 1 anno | +9,34 |
| 3 anni | +22,53 |
| 5 anni | +16,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,53 |
| 2024 | +16,41 |
| 2023 | +4,65 |
| 2022 | -8,50 |
| 2021 | +7,28 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,6228 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,78 |
| 1 settimana | +2,08 |
| 1 mese | +3,11 |
| 3 mesi | +4,96 |
| 6 mesi | +6,96 |
| Da inizio anno | +6,44 |
| 1 anno | +9,34 |
| 2 anni | +8,36 |
| 3 anni | +22,53 |
| 4 anni | +21,97 |
| 5 anni | +16,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,53 |
| 2024 | +16,41 |
| 2023 | +4,65 |
| 2022 | -8,50 |
| 2021 | +7,28 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,6228 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,494 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,466 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1763 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,8904 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,639 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2293 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,25 |
| 3 anni | +6,66 |
| 5 anni | +7,09 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,93 |
| 3 anni | +4,90 |
| 5 anni | +5,25 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,466 |
| Sortino | 0,639 |
| Bull Market | +2,13 |
| Bear Market | -3,59 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
13.539
+4,69
3 anni 16.061
12.213
+17,30
5 anni 14.393
8.781
+16,80
|
13.539 | +4,69 | 12.213 | +17,30 | 8.781 | +16,80 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
6.936
+5,25
3 anni 16.061
7.302
+6,66
5 anni 14.393
5.714
+7,09
|
6.936 | +5,25 | 7.302 | +6,66 | 5.714 | +7,09 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
4.591
+2,93
3 anni 16.061
7.641
+4,90
5 anni 14.393
5.848
+5,25
|
4.591 | +2,93 | 7.641 | +4,90 | 5.848 | +5,25 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
14.468
+0,49
3 anni 16.061
10.534
+0,47
5 anni 14.393
8.565
+0,18
|
14.468 | +0,49 | 10.534 | +0,47 | 8.565 | +0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
13.253
+0,89
3 anni 16.061
11.224
+0,64
5 anni 14.393
8.762
+0,23
|
13.253 | +0,89 | 11.224 | +0,64 | 8.565 | +0,23 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
685
+4,69
3 anni 16.061
487
+17,30
5 anni 14.393
170
+16,80
|
685 | +4,69 | 487 | +17,30 | 170 | +16,80 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
333
+5,25
3 anni 16.061
605
+6,66
5 anni 14.393
442
+7,09
|
333 | +5,25 | 605 | +6,66 | 442 | +7,09 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
314
+2,93
3 anni 16.061
667
+4,90
5 anni 14.393
393
+5,25
|
314 | +2,93 | 667 | +4,90 | 393 | +5,25 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
755
+0,49
3 anni 16.061
440
+0,47
5 anni 14.393
167
+0,18
|
755 | +0,49 | 440 | +0,47 | 167 | +0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
655
+0,89
3 anni 16.061
465
+0,64
5 anni 14.393
169
+0,23
|
655 | +0,89 | 465 | +0,64 | 169 | +0,23 |
Dati ed elaborazioni forniti da 