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Bgf Euro Income Fixed Maturity Bond 2029 E5 Dis Eur
10,25
+0,39%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,25 | 10,21 | EUR | 12/06/26 | +0,39 |
Caratteristiche
| Isin | LU3044347329 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E5 |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 19/05/25 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,49 |
| Ytd | +2,04 |
| 1 anno | +6,03 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | N.D. |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Blackrock (Luxembourg) S.A.
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,39 |
| 1 settimana | +0,29 |
| 1 mese | +1,49 |
| 3 mesi | +3,67 |
| 6 mesi | +2,25 |
| Da inizio anno | +2,04 |
| 1 anno | +6,03 |
| 2 anni | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | N.D. |
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,3456 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,4321 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,52 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,19 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
12.052
+6,24
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
12.052 | +6,24 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
9.610
+6,52
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
9.610 | +6,52 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
11.637
+5,19
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
11.637 | +5,19 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
15.278
+0,35
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
15.278 | +0,35 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
15.429
+0,43
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
15.429 | +0,43 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
4.607
+6,24
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
4.607 | +6,24 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
3.164
+6,52
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
3.164 | +6,52 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
4.018
+5,19
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
4.018 | +5,19 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
5.701
+0,35
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
5.701 | +0,35 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
5.769
+0,43
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
5.769 | +0,43 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 