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Fidelity Strategic Bond A Cap Eur Hdg
11,14
+0,09%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,14 | 11,13 | EUR | 23/12/25 | +0,09 |
Caratteristiche
| Isin | LU0594300682 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Q944 Custom Index Hedged to EUR |
| Data di partenza | 08/03/11 |
| Nome del gestore | Andy Weir |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,24 |
| Ytd | +1,74 |
| 1 anno | +1,64 |
| 3 anni | +7,74 |
| 5 anni | -8,54 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,74 |
| 2023 | +5,43 |
| 2022 | -13,94 |
| 2021 | -1,80 |
| 2020 | +5,35 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 36,7067 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,09 |
| 1 settimana | -0,54 |
| 1 mese | -1,24 |
| 3 mesi | -1,59 |
| 6 mesi | -0,09 |
| Da inizio anno | +1,74 |
| 1 anno | +1,64 |
| 2 anni | +2,96 |
| 3 anni | +7,74 |
| 4 anni | -7,01 |
| 5 anni | -8,54 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,74 |
| 2023 | +5,43 |
| 2022 | -13,94 |
| 2021 | -1,80 |
| 2020 | +5,35 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 36,7067 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2259 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1988 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4526 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3376 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3064 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5757 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,17 |
| 3 anni | +4,56 |
| 5 anni | +5,50 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,46 |
| 3 anni | +2,89 |
| 5 anni | +4,39 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,1988 |
| Sortino | 0,3064 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
13.904
+1,80
3 anni 15.635
14.877
+8,87
5 anni 13.875
15.013
-7,00
|
13.904 | +1,80 | 14.877 | +8,87 | 15.013 | -7,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.114
+3,17
3 anni 15.635
2.845
+4,56
5 anni 13.875
2.192
+5,50
|
4.114 | +3,17 | 2.845 | +4,56 | 2.192 | +5,50 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.084
+2,46
3 anni 15.635
3.102
+2,89
5 anni 13.875
3.211
+4,39
|
5.084 | +2,46 | 3.102 | +2,89 | 3.211 | +4,39 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
15.122
+0,23
3 anni 15.635
14.029
+0,20
5 anni 13.875
16.018
-0,45
|
15.122 | +0,23 | 14.029 | +0,20 | 16.018 | -0,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
15.119
+0,34
3 anni 15.635
13.887
+0,31
5 anni 13.875
15.924
-0,58
|
15.119 | +0,34 | 13.887 | +0,31 | 16.018 | -0,58 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
694
+1,80
3 anni 15.635
498
+8,87
5 anni 13.875
566
-7,00
|
694 | +1,80 | 498 | +8,87 | 566 | -7,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
677
+3,17
3 anni 15.635
355
+4,56
5 anni 13.875
272
+5,50
|
677 | +3,17 | 355 | +4,56 | 272 | +5,50 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
726
+2,46
3 anni 15.635
408
+2,89
5 anni 13.875
344
+4,39
|
726 | +2,46 | 408 | +2,89 | 344 | +4,39 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
694
+0,23
3 anni 15.635
456
+0,20
5 anni 13.875
559
-0,45
|
694 | +0,23 | 456 | +0,20 | 559 | -0,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
701
+0,34
3 anni 15.635
439
+0,31
5 anni 13.875
549
-0,58
|
701 | +0,34 | 439 | +0,31 | 549 | -0,58 |
Dati ed elaborazioni forniti da 