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Fidelity Strategic Bond A Cap Eur Hdg
11,38
+0,18%
Valuta: EUR
Data: 02/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,38 | 11,36 | EUR | 02/06/26 | +0,18 |
Caratteristiche
| Isin | LU0594300682 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Q944 Custom Index Hedged to EUR |
| Data di partenza | 08/03/11 |
| Nome del gestore | Andy Weir |
| Patrimonio del fondo | 74,7088 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,26 |
| Ytd | +1,79 |
| 1 anno | +2,81 |
| 3 anni | +9,34 |
| 5 anni | -6,19 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,92 |
| 2024 | +0,74 |
| 2023 | +5,43 |
| 2022 | -13,94 |
| 2021 | -1,80 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 32,5216 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,53 |
| 1 mese | +0,26 |
| 3 mesi | -0,18 |
| 6 mesi | +0,89 |
| Da inizio anno | +1,79 |
| 1 anno | +2,81 |
| 2 anni | +5,28 |
| 3 anni | +9,34 |
| 4 anni | +2,99 |
| 5 anni | -6,19 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,92 |
| 2024 | +0,74 |
| 2023 | +5,43 |
| 2022 | -13,94 |
| 2021 | -1,80 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 32,5216 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2507 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1006 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,552 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3282 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,148 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6836 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,85 |
| 3 anni | +4,05 |
| 5 anni | +5,48 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,17 |
| 3 anni | +2,75 |
| 5 anni | +4,42 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,1006 |
| Sortino | -0,148 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
18.729
+1,25
3 anni 15.839
16.311
+7,82
5 anni 14.143
15.044
-6,30
|
18.729 | +1,25 | 16.311 | +7,82 | 15.044 | -6,30 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
2.119
+2,85
3 anni 15.839
2.668
+4,05
5 anni 14.143
2.099
+5,48
|
2.119 | +2,85 | 2.668 | +4,05 | 2.099 | +5,48 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
2.369
+2,17
3 anni 15.839
2.887
+2,75
5 anni 14.143
3.041
+4,42
|
2.369 | +2,17 | 2.887 | +2,75 | 3.041 | +4,42 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
19.503
-0,25
3 anni 15.839
17.148
-0,10
5 anni 14.143
16.533
-0,55
|
19.503 | -0,25 | 17.148 | -0,10 | 16.533 | -0,55 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
19.568
-0,33
3 anni 15.839
17.214
-0,15
5 anni 14.143
16.451
-0,68
|
19.568 | -0,33 | 17.214 | -0,15 | 16.533 | -0,68 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
775
+1,25
3 anni 15.839
563
+7,82
5 anni 14.143
551
-6,30
|
775 | +1,25 | 563 | +7,82 | 551 | -6,30 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
377
+2,85
3 anni 15.839
379
+4,05
5 anni 14.143
263
+5,48
|
377 | +2,85 | 379 | +4,05 | 263 | +5,48 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
325
+2,17
3 anni 15.839
401
+2,75
5 anni 14.143
347
+4,42
|
325 | +2,17 | 401 | +2,75 | 347 | +4,42 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
772
-0,25
3 anni 15.839
609
-0,10
5 anni 14.143
553
-0,55
|
772 | -0,25 | 609 | -0,10 | 553 | -0,55 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
793
-0,33
3 anni 15.839
613
-0,15
5 anni 14.143
548
-0,68
|
793 | -0,33 | 613 | -0,15 | 548 | -0,68 |
Dati ed elaborazioni forniti da 