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Pimco Dynamic Bond Inv. Cap Eur Hdg
11,66
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,66 | 11,66 | EUR | 19/12/25 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B3QDZQ43 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | INV.H |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Data di partenza | 31/01/11 |
| Nome del gestore | Marc P. Seidner; Mohit Mittal; Daniel J. Ivascyn |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,52 |
| Ytd | +5,81 |
| 1 anno | +6,29 |
| 3 anni | +15,45 |
| 5 anni | +2,91 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,55 |
| 2023 | +4,56 |
| 2022 | -10,24 |
| 2021 | -0,97 |
| 2020 | +3,75 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9300 - Max: 4,9300 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9300 - Max: 4,9300 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,26 |
| 1 mese | +0,52 |
| 3 mesi | +0,87 |
| 6 mesi | +3,64 |
| Da inizio anno | +5,81 |
| 1 anno | +6,29 |
| 2 anni | +11,05 |
| 3 anni | +15,45 |
| 4 anni | +3,83 |
| 5 anni | +2,91 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,55 |
| 2023 | +4,56 |
| 2022 | -10,24 |
| 2021 | -0,97 |
| 2020 | +3,75 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,9728 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,693 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2122 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 6,2103 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,2135 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3009 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,92 |
| 3 anni | +2,83 |
| 5 anni | +3,47 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,63 |
| 3 anni | +1,60 |
| 5 anni | +2,58 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,693 |
| Sortino | 1,2135 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
N.C.
+5,63
3 anni 15.635
N.C.
+15,13
5 anni 13.875
N.C.
+3,56
|
N.C. | +5,63 | N.C. | +15,13 | N.C. | +3,56 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
N.C.
+1,92
3 anni 15.635
N.C.
+2,83
5 anni 13.875
N.C.
+3,47
|
N.C. | +1,92 | N.C. | +2,83 | N.C. | +3,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
N.C.
+0,63
3 anni 15.635
N.C.
+1,60
5 anni 13.875
N.C.
+2,58
|
N.C. | +0,63 | N.C. | +1,60 | N.C. | +2,58 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
N.C.
+1,97
3 anni 15.635
N.C.
+0,69
5 anni 13.875
N.C.
-0,21
|
N.C. | +1,97 | N.C. | +0,69 | N.C. | -0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
N.C.
+6,21
3 anni 15.635
N.C.
+1,21
5 anni 13.875
N.C.
-0,30
|
N.C. | +6,21 | N.C. | +1,21 | N.C. | -0,30 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
N.C.
+5,63
3 anni 15.635
N.C.
+15,13
5 anni 13.875
N.C.
+3,56
|
N.C. | +5,63 | N.C. | +15,13 | N.C. | +3,56 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
N.C.
+1,92
3 anni 15.635
N.C.
+2,83
5 anni 13.875
N.C.
+3,47
|
N.C. | +1,92 | N.C. | +2,83 | N.C. | +3,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
N.C.
+0,63
3 anni 15.635
N.C.
+1,60
5 anni 13.875
N.C.
+2,58
|
N.C. | +0,63 | N.C. | +1,60 | N.C. | +2,58 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
N.C.
+1,97
3 anni 15.635
N.C.
+0,69
5 anni 13.875
N.C.
-0,21
|
N.C. | +1,97 | N.C. | +0,69 | N.C. | -0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
N.C.
+6,21
3 anni 15.635
N.C.
+1,21
5 anni 13.875
N.C.
-0,30
|
N.C. | +6,21 | N.C. | +1,21 | N.C. | -0,30 |
Dati ed elaborazioni forniti da 