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Pimco Total Return Bond I Cap Sgd Hdg
13,66
+0,66%
Valuta: SGD
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 13,66 | 13,57 | SGD | 11/06/26 | +0,66 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B57MJS46 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | SGD |
| Classe | IH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US Aggregate |
| Data di partenza | 11/01/11 |
| Nome del gestore | Daniel J. Ivascyn; Mark R. Kiesel; Qi Wang; Mohit Mittal |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,69 |
| Ytd | +1,22 |
| 1 anno | +2,57 |
| 3 anni | +7,54 |
| 5 anni | +2,61 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,20 |
| 2024 | +3,90 |
| 2023 | +2,52 |
| 2022 | -9,70 |
| 2021 | +4,91 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9700 - Max: 4,9700 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000000,0000 SGD |
| Integrativo | 0,0000 SGD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9700 - Max: 4,9700 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,72 |
| 1 settimana | +0,63 |
| 1 mese | +0,69 |
| 3 mesi | -0,89 |
| 6 mesi | +1,65 |
| Da inizio anno | +1,22 |
| 1 anno | +2,57 |
| 2 anni | +5,51 |
| 3 anni | +7,54 |
| 4 anni | +6,35 |
| 5 anni | +2,61 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,20 |
| 2024 | +3,90 |
| 2023 | +2,52 |
| 2022 | -9,70 |
| 2021 | +4,91 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0451 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,097 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1586 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0711 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1254 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2272 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,00 |
| 3 anni | +6,70 |
| 5 anni | +7,02 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,78 |
| 3 anni | +4,96 |
| 5 anni | +5,10 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,097 |
| Sortino | -0,1254 |
| Bull Market | +2,80 |
| Bear Market | -2,21 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
N.C.
+2,23
3 anni 15.848
N.C.
+7,01
5 anni 14.193
N.C.
+3,44
|
N.C. | +2,23 | N.C. | +7,01 | N.C. | +3,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
N.C.
+4,00
3 anni 15.848
N.C.
+6,70
5 anni 14.193
N.C.
+7,02
|
N.C. | +4,00 | N.C. | +6,70 | N.C. | +7,02 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
N.C.
+2,78
3 anni 15.848
N.C.
+4,96
5 anni 14.193
N.C.
+5,10
|
N.C. | +2,78 | N.C. | +4,96 | N.C. | +5,10 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
N.C.
+0,05
3 anni 15.848
N.C.
-0,10
5 anni 14.193
N.C.
-0,16
|
N.C. | +0,05 | N.C. | -0,10 | N.C. | -0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
N.C.
+0,07
3 anni 15.848
N.C.
-0,13
5 anni 14.193
N.C.
-0,23
|
N.C. | +0,07 | N.C. | -0,13 | N.C. | -0,23 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
N.C.
+2,23
3 anni 15.848
N.C.
+7,01
5 anni 14.193
N.C.
+3,44
|
N.C. | +2,23 | N.C. | +7,01 | N.C. | +3,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
N.C.
+4,00
3 anni 15.848
N.C.
+6,70
5 anni 14.193
N.C.
+7,02
|
N.C. | +4,00 | N.C. | +6,70 | N.C. | +7,02 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
N.C.
+2,78
3 anni 15.848
N.C.
+4,96
5 anni 14.193
N.C.
+5,10
|
N.C. | +2,78 | N.C. | +4,96 | N.C. | +5,10 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
N.C.
+0,05
3 anni 15.848
N.C.
-0,10
5 anni 14.193
N.C.
-0,16
|
N.C. | +0,05 | N.C. | -0,10 | N.C. | -0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
N.C.
+0,07
3 anni 15.848
N.C.
-0,13
5 anni 14.193
N.C.
-0,23
|
N.C. | +0,07 | N.C. | -0,13 | N.C. | -0,23 |
Dati ed elaborazioni forniti da 