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Pimco Balanced Income And Growth E Dis $
11,60
-0,34%
Valuta: USD
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,60 | 11,64 | USD | 17/12/25 | -0,34 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B3SWFQ91 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 60% MSCI AC World; 40% Bloomberg US Aggregate Bond |
| Data di partenza | 28/01/11 |
| Nome del gestore | Erin Browne; Geraldine Sundstrom; Emmanuel S. Sharef; Mohamed El-Erian |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,20 |
| Ytd | +4,81 |
| 1 anno | +3,80 |
| 3 anni | +30,46 |
| 5 anni | +37,43 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +18,56 |
| 2023 | +6,25 |
| 2022 | -12,99 |
| 2021 | +18,81 |
| 2020 | +3,66 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,1839 |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,8800 - Max: 4,8800 |
| Gestione | 2.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,8800 - Max: 4,8800 |
| Gestione | 2.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,54 |
| 1 settimana | -1,01 |
| 1 mese | +0,20 |
| 3 mesi | +3,95 |
| 6 mesi | +8,91 |
| Da inizio anno | +4,81 |
| 1 anno | +3,80 |
| 2 anni | +24,68 |
| 3 anni | +30,46 |
| 4 anni | +16,32 |
| 5 anni | +37,43 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +18,56 |
| 2023 | +6,25 |
| 2022 | -12,99 |
| 2021 | +18,81 |
| 2020 | +3,66 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,1839 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7628 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5734 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,6997 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,1209 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8258 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,1095 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,30 |
| 3 anni | +8,86 |
| 5 anni | +9,24 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,79 |
| 3 anni | +6,13 |
| 5 anni | +5,79 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,5734 |
| Sortino | 0,8258 |
| Bull Market | +5,36 |
| Bear Market | -5,32 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
6.754
+6,27
3 anni 15.635
5.689
+26,84
5 anni 13.875
4.658
+40,03
|
6.754 | +6,27 | 5.689 | +26,84 | 4.658 | +40,03 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
14.623
+11,30
3 anni 15.635
9.727
+8,86
5 anni 13.875
8.079
+9,24
|
14.623 | +11,30 | 9.727 | +8,86 | 8.079 | +9,24 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
14.947
+7,79
3 anni 15.635
11.246
+6,13
5 anni 13.875
7.579
+5,79
|
14.947 | +7,79 | 11.246 | +6,13 | 7.579 | +5,79 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
8.963
+0,76
3 anni 15.635
9.043
+0,57
5 anni 13.875
3.564
+0,70
|
8.963 | +0,76 | 9.043 | +0,57 | 3.564 | +0,70 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
9.524
+1,12
3 anni 15.635
9.830
+0,83
5 anni 13.875
3.891
+1,11
|
9.524 | +1,12 | 9.830 | +0,83 | 3.564 | +1,11 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
176
+6,27
3 anni 15.635
98
+26,84
5 anni 13.875
38
+40,03
|
176 | +6,27 | 98 | +26,84 | 38 | +40,03 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
504
+11,30
3 anni 15.635
438
+8,86
5 anni 13.875
356
+9,24
|
504 | +11,30 | 438 | +8,86 | 356 | +9,24 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
483
+7,79
3 anni 15.635
449
+6,13
5 anni 13.875
307
+5,79
|
483 | +7,79 | 449 | +6,13 | 307 | +5,79 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
229
+0,76
3 anni 15.635
258
+0,57
5 anni 13.875
51
+0,70
|
229 | +0,76 | 258 | +0,57 | 51 | +0,70 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
236
+1,12
3 anni 15.635
271
+0,83
5 anni 13.875
52
+1,11
|
236 | +1,12 | 271 | +0,83 | 52 | +1,11 |
Dati ed elaborazioni forniti da 