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Jpm Em. Mkts Investment Grade Bond D Acc Eur Hdg
90,65
+0,31%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 90,65 | 90,37 | EUR | 12/06/26 | +0,31 |
Caratteristiche
| Isin | LU0562246966 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 50% JPM EMBI Global Diversified Investment Grade TR; 50% JPM CEMBI Broad Diversified Inv, Grade TR |
| Data di partenza | 29/11/10 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 12,9344 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,11 |
| Ytd | -0,35 |
| 1 anno | +4,06 |
| 3 anni | +8,86 |
| 5 anni | -11,41 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,51 |
| 2024 | +0,05 |
| 2023 | +3,12 |
| 2022 | -18,57 |
| 2021 | -3,06 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 28,1988 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,31 |
| 1 settimana | +0,22 |
| 1 mese | +0,11 |
| 3 mesi | +0,04 |
| 6 mesi | -0,09 |
| Da inizio anno | -0,35 |
| 1 anno | +4,06 |
| 2 anni | +6,52 |
| 3 anni | +8,86 |
| 4 anni | +4,93 |
| 5 anni | -11,41 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,51 |
| 2024 | +0,05 |
| 2023 | +3,12 |
| 2022 | -18,57 |
| 2021 | -3,06 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 28,1988 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5854 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0732 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5117 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,7296 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0944 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6374 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,57 |
| 3 anni | +5,84 |
| 5 anni | +7,46 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,69 |
| 3 anni | +4,24 |
| 5 anni | +6,06 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,0732 |
| Sortino | -0,0944 |
| Bull Market | +0,55 |
| Bear Market | -0,20 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
13.148
+4,79
3 anni 15.848
16.002
+8,76
5 anni 14.193
15.842
-10,87
|
13.148 | +4,79 | 16.002 | +8,76 | 15.842 | -10,87 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
5.562
+4,57
3 anni 15.848
5.227
+5,84
5 anni 14.193
6.371
+7,46
|
5.562 | +4,57 | 5.227 | +5,84 | 6.371 | +7,46 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
7.453
+3,69
3 anni 15.848
5.524
+4,24
5 anni 14.193
7.412
+6,06
|
7.453 | +3,69 | 5.524 | +4,24 | 7.412 | +6,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
13.435
+0,59
3 anni 15.848
16.714
-0,07
5 anni 14.193
16.074
-0,51
|
13.435 | +0,59 | 16.714 | -0,07 | 16.074 | -0,51 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
13.839
+0,73
3 anni 15.848
16.725
-0,09
5 anni 14.193
15.976
-0,64
|
13.839 | +0,73 | 16.725 | -0,09 | 16.074 | -0,64 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
667
+4,79
3 anni 15.848
787
+8,76
5 anni 14.193
852
-10,87
|
667 | +4,79 | 787 | +8,76 | 852 | -10,87 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
178
+4,57
3 anni 15.848
326
+5,84
5 anni 14.193
523
+7,46
|
178 | +4,57 | 326 | +5,84 | 523 | +7,46 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
541
+3,69
3 anni 15.848
339
+4,24
5 anni 14.193
585
+6,06
|
541 | +3,69 | 339 | +4,24 | 585 | +6,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
689
+0,59
3 anni 15.848
813
-0,07
5 anni 14.193
856
-0,51
|
689 | +0,59 | 813 | -0,07 | 856 | -0,51 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
725
+0,73
3 anni 15.848
815
-0,09
5 anni 14.193
854
-0,64
|
725 | +0,73 | 815 | -0,09 | 854 | -0,64 |
Dati ed elaborazioni forniti da 