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Jpm Em. Mkts Investment Grade Bond D Acc Eur Hdg
90,85
-0,01%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 90,85 | 90,86 | EUR | 16/12/25 | -0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0562246966 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 50% JPM EMBI Global Diversified Investment Grade TR; 50% JPM CEMBI Broad Diversified Inv, Grade TR |
| Data di partenza | 29/11/10 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 13,8255 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,03 |
| Ytd | +6,37 |
| 1 anno | +4,91 |
| 3 anni | +8,46 |
| 5 anni | -13,10 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,05 |
| 2023 | +3,12 |
| 2022 | -18,57 |
| 2021 | -3,06 |
| 2020 | +6,56 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 30,3802 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,01 |
| 1 settimana | +0,13 |
| 1 mese | +0,03 |
| 3 mesi | +0,01 |
| 6 mesi | +4,14 |
| Da inizio anno | +6,37 |
| 1 anno | +4,91 |
| 2 anni | +7,21 |
| 3 anni | +8,46 |
| 4 anni | -10,71 |
| 5 anni | -13,10 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,05 |
| 2023 | +3,12 |
| 2022 | -18,57 |
| 2021 | -3,06 |
| 2020 | +6,56 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 30,3802 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,8075 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4093 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4808 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,2608 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6623 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6098 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,40 |
| 3 anni | +6,67 |
| 5 anni | +7,41 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,27 |
| 3 anni | +4,09 |
| 5 anni | +5,91 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4093 |
| Sortino | 0,6623 |
| Bull Market | +0,55 |
| Bear Market | -0,20 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
8.368
+4,78
3 anni 15.635
13.589
+11,15
5 anni 13.875
15.747
-12,45
|
8.368 | +4,78 | 13.589 | +11,15 | 15.747 | -12,45 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.412
+3,40
3 anni 15.635
6.584
+6,67
5 anni 13.875
6.098
+7,41
|
4.412 | +3,40 | 6.584 | +6,67 | 6.098 | +7,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.627
+2,27
3 anni 15.635
5.585
+4,09
5 anni 13.875
7.775
+5,91
|
4.627 | +2,27 | 5.585 | +4,09 | 7.775 | +5,91 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
8.482
+0,81
3 anni 15.635
11.358
+0,41
5 anni 13.875
16.128
-0,48
|
8.482 | +0,81 | 11.358 | +0,41 | 16.128 | -0,48 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
8.611
+1,26
3 anni 15.635
11.100
+0,66
5 anni 13.875
16.046
-0,61
|
8.611 | +1,26 | 11.100 | +0,66 | 16.128 | -0,61 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
360
+4,78
3 anni 15.635
715
+11,15
5 anni 13.875
855
-12,45
|
360 | +4,78 | 715 | +11,15 | 855 | -12,45 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
171
+3,40
3 anni 15.635
503
+6,67
5 anni 13.875
491
+7,41
|
171 | +3,40 | 503 | +6,67 | 491 | +7,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
200
+2,27
3 anni 15.635
426
+4,09
5 anni 13.875
575
+5,91
|
200 | +2,27 | 426 | +4,09 | 575 | +5,91 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
359
+0,81
3 anni 15.635
579
+0,41
5 anni 13.875
851
-0,48
|
359 | +0,81 | 579 | +0,41 | 851 | -0,48 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
360
+1,26
3 anni 15.635
555
+0,66
5 anni 13.875
850
-0,61
|
360 | +1,26 | 555 | +0,66 | 850 | -0,61 |
Dati ed elaborazioni forniti da 