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Jpm Em. Mkts Investment Grade Bond A Acc Eur Hdg
96,79
-0,04%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 96,79 | 96,83 | EUR | 23/12/25 | -0,04 |
Caratteristiche
| Isin | LU0562246297 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 50% JPM EMBI Global Diversified Investment Grade TR; 50% JPM CEMBI Broad Diversified Inv, Grade TR |
| Data di partenza | 29/11/10 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 62,8871 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,07 |
| Ytd | +6,83 |
| 1 anno | +6,81 |
| 3 anni | +10,77 |
| 5 anni | -11,31 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,50 |
| 2023 | +3,60 |
| 2022 | -18,20 |
| 2021 | -2,63 |
| 2020 | +7,02 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 32,0953 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 10000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 10000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,04 |
| 1 settimana | -0,01 |
| 1 mese | +0,07 |
| 3 mesi | +0,26 |
| 6 mesi | +4,41 |
| Da inizio anno | +6,83 |
| 1 anno | +6,81 |
| 2 anni | +7,60 |
| 3 anni | +10,77 |
| 4 anni | -8,90 |
| 5 anni | -11,31 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,50 |
| 2023 | +3,60 |
| 2022 | -18,20 |
| 2021 | -2,63 |
| 2020 | +7,02 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 32,0953 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9444 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4785 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4194 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,5127 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7894 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5396 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,39 |
| 3 anni | +6,67 |
| 5 anni | +7,41 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,20 |
| 3 anni | +4,02 |
| 5 anni | +5,84 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4785 |
| Sortino | 0,7894 |
| Bull Market | +0,59 |
| Bear Market | -0,15 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
7.701
+5,27
3 anni 15.635
12.695
+12,69
5 anni 13.875
15.476
-10,44
|
7.701 | +5,27 | 12.695 | +12,69 | 15.476 | -10,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.407
+3,39
3 anni 15.635
6.570
+6,67
5 anni 13.875
6.100
+7,41
|
4.407 | +3,39 | 6.570 | +6,67 | 6.100 | +7,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.462
+2,20
3 anni 15.635
5.404
+4,02
5 anni 13.875
7.651
+5,84
|
4.462 | +2,20 | 5.404 | +4,02 | 7.651 | +5,84 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7.027
+0,94
3 anni 15.635
10.373
+0,48
5 anni 13.875
15.869
-0,42
|
7.027 | +0,94 | 10.373 | +0,48 | 15.869 | -0,42 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7.214
+1,51
3 anni 15.635
10.109
+0,79
5 anni 13.875
15.789
-0,54
|
7.214 | +1,51 | 10.109 | +0,79 | 15.869 | -0,54 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
300
+5,27
3 anni 15.635
658
+12,69
5 anni 13.875
837
-10,44
|
300 | +5,27 | 658 | +12,69 | 837 | -10,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
170
+3,39
3 anni 15.635
501
+6,67
5 anni 13.875
492
+7,41
|
170 | +3,39 | 501 | +6,67 | 492 | +7,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
182
+2,20
3 anni 15.635
411
+4,02
5 anni 13.875
567
+5,84
|
182 | +2,20 | 411 | +4,02 | 567 | +5,84 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
306
+0,94
3 anni 15.635
526
+0,48
5 anni 13.875
841
-0,42
|
306 | +0,94 | 526 | +0,48 | 841 | -0,42 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
306
+1,51
3 anni 15.635
488
+0,79
5 anni 13.875
838
-0,54
|
306 | +1,51 | 488 | +0,79 | 838 | -0,54 |
Dati ed elaborazioni forniti da 