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First Sentier Global Listed Infrastr. A Gbp
4,16
+0,68%
Valuta: GBP
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 4,16 | 4,132 | GBP | 02/04/26 | +0,68 |
Caratteristiche
| Isin | GB00B24HJC53 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | GBP |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% UBS Global Infrastructure & Utilities 50-50 Index |
| Data di partenza | 08/10/07 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,22 |
| Ytd | +10,17 |
| 1 anno | +10,41 |
| 3 anni | +26,79 |
| 5 anni | +46,63 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,86 |
| 2024 | +12,29 |
| 2023 | -2,24 |
| 2022 | +3,20 |
| 2021 | +24,60 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,9839 |
Società di Gestione
First Sentier Investors (Uk)
Finsbury Circus House 15 Finsbury Circus EC2M 7EB - London
Tel. N.D.
Finsbury Circus House 15 Finsbury Circus EC2M 7EB - London
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 GBP |
| Integrativo | 500,0000 GBP |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,50 |
| 1 settimana | +1,75 |
| 1 mese | -1,22 |
| 3 mesi | +9,96 |
| 6 mesi | +10,87 |
| Da inizio anno | +10,17 |
| 1 anno | +10,41 |
| 2 anni | +26,18 |
| 3 anni | +26,79 |
| 4 anni | +20,36 |
| 5 anni | +46,63 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,86 |
| 2024 | +12,29 |
| 2023 | -2,24 |
| 2022 | +3,20 |
| 2021 | +24,60 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,9839 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1482 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2558 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,6223 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2066 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3812 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,9993 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,61 |
| 3 anni | +9,30 |
| 5 anni | +11,24 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,78 |
| 3 anni | +6,27 |
| 5 anni | +6,96 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,2558 |
| Sortino | 0,3812 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
6.384
+9,93
3 anni 15.888
7.976
+25,40
5 anni 14.134
2.981
+59,38
|
6.384 | +9,93 | 7.976 | +25,40 | 2.981 | +59,38 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
10.077
+7,61
3 anni 15.888
11.069
+9,30
5 anni 14.134
9.729
+11,24
|
10.077 | +7,61 | 11.069 | +9,30 | 9.729 | +11,24 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
11.311
+5,78
3 anni 15.888
12.565
+6,27
5 anni 14.134
9.326
+6,96
|
11.311 | +5,78 | 12.565 | +6,27 | 9.326 | +6,96 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
13.197
+0,15
3 anni 15.888
12.495
+0,26
5 anni 14.134
3.307
+0,62
|
13.197 | +0,15 | 12.495 | +0,26 | 3.307 | +0,62 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
13.224
+0,21
3 anni 15.888
12.564
+0,38
5 anni 14.134
3.231
+1,00
|
13.224 | +0,21 | 12.564 | +0,38 | 3.307 | +1,00 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
2.483
+9,93
3 anni 15.888
3.045
+25,40
5 anni 14.134
1.316
+59,38
|
2.483 | +9,93 | 3.045 | +25,40 | 1.316 | +59,38 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
3.082
+7,61
3 anni 15.888
3.457
+9,30
5 anni 14.134
3.014
+11,24
|
3.082 | +7,61 | 3.457 | +9,30 | 3.014 | +11,24 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
3.605
+5,78
3 anni 15.888
4.087
+6,27
5 anni 14.134
2.933
+6,96
|
3.605 | +5,78 | 4.087 | +6,27 | 2.933 | +6,96 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
4.695
+0,15
3 anni 15.888
4.465
+0,26
5 anni 14.134
1.413
+0,62
|
4.695 | +0,15 | 4.465 | +0,26 | 1.413 | +0,62 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
4.690
+0,21
3 anni 15.888
4.480
+0,38
5 anni 14.134
1.396
+1,00
|
4.690 | +0,21 | 4.480 | +0,38 | 1.396 | +1,00 |
Dati ed elaborazioni forniti da 