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Pimco Diversified Income M Ret. Dis $
10,51
+0,48%
Valuta: USD
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,51 | 10,46 | USD | 11/06/26 | +0,48 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B3Y5VT74 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | M RET. |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 33% Bloomberg Gl, Aggr, Credit ex Em, Mrk $ Hdg; 33% ICE BofAML BB-B Dev, Mkts HY Constr $ Hdg; 33% JPMorgan EMBI Global $ Hdg |
| Data di partenza | 30/11/10 |
| Nome del gestore | Eve Tournier; Alfred T. Murata; Daniel J. Ivascyn; Sonali Pier |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,36 |
| Ytd | +3,20 |
| 1 anno | +6,35 |
| 3 anni | +16,13 |
| 5 anni | +9,58 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,42 |
| 2024 | +12,57 |
| 2023 | +4,75 |
| 2022 | -11,94 |
| 2021 | +7,28 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9200 - Max: 4,9200 |
| Gestione | 1.59 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9200 - Max: 4,9200 |
| Gestione | 1.59 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,50 |
| 1 settimana | +0,99 |
| 1 mese | +2,36 |
| 3 mesi | +1,62 |
| 6 mesi | +3,35 |
| Da inizio anno | +3,20 |
| 1 anno | +6,35 |
| 2 anni | +7,46 |
| 3 anni | +16,13 |
| 4 anni | +14,30 |
| 5 anni | +9,58 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,42 |
| 2024 | +12,57 |
| 2023 | +4,75 |
| 2022 | -11,94 |
| 2021 | +7,28 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5549 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,30 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0015 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9943 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4161 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0115 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,07 |
| 3 anni | +6,41 |
| 5 anni | +6,83 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,85 |
| 3 anni | +4,69 |
| 5 anni | +4,92 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,30 |
| Sortino | 0,4161 |
| Bull Market | +2,84 |
| Bear Market | -4,33 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
N.C.
+5,12
3 anni 15.848
N.C.
+14,51
5 anni 14.193
N.C.
+9,78
|
N.C. | +5,12 | N.C. | +14,51 | N.C. | +9,78 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
N.C.
+5,07
3 anni 15.848
N.C.
+6,41
5 anni 14.193
N.C.
+6,83
|
N.C. | +5,07 | N.C. | +6,41 | N.C. | +6,83 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
N.C.
+2,85
3 anni 15.848
N.C.
+4,69
5 anni 14.193
N.C.
+4,92
|
N.C. | +2,85 | N.C. | +4,69 | N.C. | +4,92 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
N.C.
+0,55
3 anni 15.848
N.C.
+0,30
5 anni 14.193
N.C.
-0,00
|
N.C. | +0,55 | N.C. | +0,30 | N.C. | -0,00 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
N.C.
+0,99
3 anni 15.848
N.C.
+0,42
5 anni 14.193
N.C.
-0,01
|
N.C. | +0,99 | N.C. | +0,42 | N.C. | -0,01 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
N.C.
+5,12
3 anni 15.848
N.C.
+14,51
5 anni 14.193
N.C.
+9,78
|
N.C. | +5,12 | N.C. | +14,51 | N.C. | +9,78 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
N.C.
+5,07
3 anni 15.848
N.C.
+6,41
5 anni 14.193
N.C.
+6,83
|
N.C. | +5,07 | N.C. | +6,41 | N.C. | +6,83 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
N.C.
+2,85
3 anni 15.848
N.C.
+4,69
5 anni 14.193
N.C.
+4,92
|
N.C. | +2,85 | N.C. | +4,69 | N.C. | +4,92 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
N.C.
+0,55
3 anni 15.848
N.C.
+0,30
5 anni 14.193
N.C.
-0,00
|
N.C. | +0,55 | N.C. | +0,30 | N.C. | -0,00 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
N.C.
+0,99
3 anni 15.848
N.C.
+0,42
5 anni 14.193
N.C.
-0,01
|
N.C. | +0,99 | N.C. | +0,42 | N.C. | -0,01 |
Dati ed elaborazioni forniti da 