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Ubs (Lux) Eq. Sicav Swiss Opportunity P Cap Eur

370,51 +2,12%

Valuta: EUR Data: 01/04/26

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
370,51	362,83	EUR	01/04/26	+2,12

Caratteristiche

Isin	LU0546268359
Tipologia	Fondo Comune Inv.
Valuta	EUR
Classe	P
Grado di Rischio	4
Categoria Assogestioni	Azionari Paese
Benchmark dichiarato	100% Swiss Performance Index TR
Data di partenza	16/11/10
Nome del gestore	Stefan Bohren
Patrimonio del fondo	5,9498 al 31/03/23

Rendimenti

Cumulati
1 mese	-7,64
Ytd	-0,33
1 anno	+9,35
3 anni	+27,67
5 anni	+41,27

Annuali
2025	+16,77
2024	+7,21
2023	+8,69
2022	-12,54
2021	+24,94

Rating

Score
55,214

Società di Gestione

Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,0000 - Max: 5,0000
Gestione	1.2
Rimborso	0%
Amministrative	0,3%
Switch	1%
Tunnel	0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	0,0000 EUR
Integrativo	0,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	0,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,0000 - Max: 5,0000
Gestione	1.2
Rimborso	0%
Amministrative	0,3%
Switch	1%
Tunnel	0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	+2,12
1 settimana	+1,59
1 mese	-7,64
3 mesi	-0,33
6 mesi	+6,89
Da inizio anno	-0,33
1 anno	+9,35
2 anni	+22,79
3 anni	+27,67
4 anni	+23,27
5 anni	+41,27

Annuali
2025	+16,77
2024	+7,21
2023	+8,69
2022	-12,54
2021	+24,94

Rating

Score
55,214

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	1,0554
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	0,6286
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,5842
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	1,5176
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	1,011
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,9298
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+7,51
3 anni	+10,03
5 anni	+12,20

Volatilità Negativa
1 anno	+5,27
3 anni	+6,25
5 anni	+7,62

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26

Relativo

Sharpe	0,6286
Sortino	1,011
Bull Market	+1,86
Bear Market	-3,64

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 18.005		3 anni 15.888		5 anni 14.134
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 18.005 4.366 +14,99 3 anni 15.888 4.825 +39,22 5 anni 14.134 2.725 +62,31 Rendimenti	4.366	+14,99	4.825	+39,22	2.725	+62,31
Volatilità Totale 1 anno 18.005 9.874 +7,51 3 anni 15.888 12.046 +10,03 5 anni 14.134 10.715 +12,20 Volatilità Totale	9.874	+7,51	12.046	+10,03	10.715	+12,20
Volatilità Negativa 1 anno 18.005 10.556 +5,27 3 anni 15.888 12.516 +6,25 5 anni 14.134 10.421 +7,62 Volatilità Negativa	10.556	+5,27	12.516	+6,25	10.421	+7,62
Indice di Sharpe 1 anno 18.005 6.301 +1,06 3 anni 15.888 7.009 +0,63 5 anni 14.134 3.742 +0,58 Indice di Sharpe	6.301	+1,06	7.009	+0,63	3.742	+0,58
Indice di Sortino 1 anno 18.005 7.114 +1,52 3 anni 15.888 7.314 +1,01 5 anni 14.134 3.634 +0,93 Indice di Sortino	7.114	+1,52	7.314	+1,01	3.742	+0,93

Per Categoria

	1 anno 18.005		3 anni 15.888		5 anni 14.134
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 18.005 297 +14,99 3 anni 15.888 258 +39,22 5 anni 14.134 161 +62,31 Rendimenti	297	+14,99	258	+39,22	161	+62,31
Volatilità Totale 1 anno 18.005 21 +7,51 3 anni 15.888 95 +10,03 5 anni 14.134 123 +12,20 Volatilità Totale	21	+7,51	95	+10,03	123	+12,20
Volatilità Negativa 1 anno 18.005 181 +5,27 3 anni 15.888 184 +6,25 5 anni 14.134 129 +7,62 Volatilità Negativa	181	+5,27	184	+6,25	129	+7,62
Indice di Sharpe 1 anno 18.005 212 +1,06 3 anni 15.888 236 +0,63 5 anni 14.134 170 +0,58 Indice di Sharpe	212	+1,06	236	+0,63	170	+0,58
Indice di Sortino 1 anno 18.005 262 +1,52 3 anni 15.888 248 +1,01 5 anni 14.134 169 +0,93 Indice di Sortino	262	+1,52	248	+1,01	169	+0,93

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

Fondi Comuni Esteri - Ubs (Lux) Eq. Sicav Swiss Opportunity P Cap Eur: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking