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Ubs (Lux) Eq. Sicav Swiss Opportunity P Cap Eur

361,85 -0,25%

Valuta: EUR Data: 16/12/25

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
361,85	362,76	EUR	16/12/25	-0,25

Caratteristiche

Isin	LU0546268359
Tipologia	Fondo Comune Inv.
Valuta	EUR
Classe	P
Grado di Rischio	4
Categoria Assogestioni	Azionari Paese
Benchmark dichiarato	100% Swiss Performance Index TR
Data di partenza	16/11/10
Nome del gestore	Stefan Bohren
Patrimonio del fondo	5,9498 al 31/03/23

Rendimenti

Cumulati
1 mese	+0,82
Ytd	+13,67
1 anno	+12,39
3 anni	+33,50
5 anni	+47,19

Annuali
2024	+7,21
2023	+8,69
2022	-12,54
2021	+24,94
2020	+1,78

Rating

Score
58,1249

Società di Gestione

Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,0000 - Max: 5,0000
Gestione	1.2
Rimborso	0%
Amministrative	0,3%
Switch	1%
Tunnel	0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	0,0000 EUR
Integrativo	0,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	0,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,0000 - Max: 5,0000
Gestione	1.2
Rimborso	0%
Amministrative	0,3%
Switch	1%
Tunnel	0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	-0,25
1 settimana	+0,80
1 mese	+0,82
3 mesi	+4,94
6 mesi	+6,72
Da inizio anno	+13,67
1 anno	+12,39
2 anni	+23,59
3 anni	+33,50
4 anni	+18,46
5 anni	+47,19

Annuali
2024	+7,21
2023	+8,69
2022	-12,54
2021	+24,94
2020	+1,78

Rating

Score
58,1249

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	0,6929
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	0,6159
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,64
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	1,1976
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	1,028
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	1,0685
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+10,18
3 anni	+10,69
5 anni	+12,71

Volatilità Negativa
1 anno	+5,99
3 anni	+6,38
5 anni	+7,58

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25

Relativo

Sharpe	0,6159
Sortino	1,028
Bull Market	+1,86
Bear Market	-3,64

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 4.572 +9,86 3 anni 15.635 5.305 +28,18 5 anni 13.875 4.011 +46,47 Rendimenti	4.572	+9,86	5.305	+28,18	4.011	+46,47
Volatilità Totale 1 anno 17.746 12.981 +10,18 3 anni 15.635 11.514 +10,69 5 anni 13.875 10.425 +12,71 Volatilità Totale	12.981	+10,18	11.514	+10,69	10.425	+12,71
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 11.150 +5,99 3 anni 15.635 11.696 +6,38 5 anni 13.875 10.329 +7,58 Volatilità Negativa	11.150	+5,99	11.696	+6,38	10.329	+7,58
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 9.845 +0,69 3 anni 15.635 8.404 +0,62 5 anni 13.875 4.285 +0,64 Indice di Sharpe	9.845	+0,69	8.404	+0,62	4.285	+0,64
Indice di Sortino 1 anno 17.746 9.020 +1,20 3 anni 15.635 8.173 +1,03 5 anni 13.875 4.134 +1,07 Indice di Sortino	9.020	+1,20	8.173	+1,03	4.285	+1,07

Per Categoria

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 347 +9,86 3 anni 15.635 254 +28,18 5 anni 13.875 213 +46,47 Rendimenti	347	+9,86	254	+28,18	213	+46,47
Volatilità Totale 1 anno 17.746 132 +10,18 3 anni 15.635 106 +10,69 5 anni 13.875 122 +12,71 Volatilità Totale	132	+10,18	106	+10,69	122	+12,71
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 232 +5,99 3 anni 15.635 152 +6,38 5 anni 13.875 136 +7,58 Volatilità Negativa	232	+5,99	152	+6,38	136	+7,58
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 383 +0,69 3 anni 15.635 269 +0,62 5 anni 13.875 213 +0,64 Indice di Sharpe	383	+0,69	269	+0,62	213	+0,64
Indice di Sortino 1 anno 17.746 386 +1,20 3 anni 15.635 288 +1,03 5 anni 13.875 211 +1,07 Indice di Sortino	386	+1,20	288	+1,03	211	+1,07

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

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