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Ubs (Lux) Eq. Sicav Swiss Opportunity P Cap Eur
388,27
+0,02%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 388,27 | 388,20 | EUR | 11/06/26 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0546268359 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paese |
| Benchmark dichiarato | 100% Swiss Performance Index TR |
| Data di partenza | 16/11/10 |
| Nome del gestore | Stefan Bohren |
| Patrimonio del fondo | 5,9498 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,09 |
| Ytd | +4,45 |
| 1 anno | +12,70 |
| 3 anni | +30,57 |
| 5 anni | +36,85 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +16,77 |
| 2024 | +7,21 |
| 2023 | +8,69 |
| 2022 | -12,54 |
| 2021 | +24,94 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 63,288 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | +0,72 |
| 1 mese | +2,09 |
| 3 mesi | +3,37 |
| 6 mesi | +7,75 |
| Da inizio anno | +4,45 |
| 1 anno | +12,70 |
| 2 anni | +23,39 |
| 3 anni | +30,57 |
| 4 anni | +45,07 |
| 5 anni | +36,85 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +16,77 |
| 2024 | +7,21 |
| 2023 | +8,69 |
| 2022 | -12,54 |
| 2021 | +24,94 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 63,288 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7642 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4545 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4779 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9876 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6716 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7145 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +14,32 |
| 3 anni | +12,36 |
| 5 anni | +13,27 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +11,10 |
| 3 anni | +8,41 |
| 5 anni | +8,81 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,4545 |
| Sortino | 0,6716 |
| Bull Market | +4,75 |
| Bear Market | -3,64 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
7.563
+13,86
3 anni 15.848
6.942
+33,20
5 anni 14.193
4.022
+43,96
|
7.563 | +13,86 | 6.942 | +33,20 | 4.022 | +43,96 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
17.194
+14,32
3 anni 15.848
13.060
+12,36
5 anni 14.193
11.129
+13,27
|
17.194 | +14,32 | 13.060 | +12,36 | 11.129 | +13,27 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
19.559
+11,10
3 anni 15.848
14.344
+8,41
5 anni 14.193
11.296
+8,81
|
19.559 | +11,10 | 14.344 | +8,41 | 11.296 | +8,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
11.887
+0,76
3 anni 15.848
10.455
+0,45
5 anni 14.193
3.649
+0,48
|
11.887 | +0,76 | 10.455 | +0,45 | 3.649 | +0,48 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
12.473
+0,99
3 anni 15.848
10.658
+0,67
5 anni 14.193
3.793
+0,71
|
12.473 | +0,99 | 10.658 | +0,67 | 3.649 | +0,71 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
322
+13,86
3 anni 15.848
290
+33,20
5 anni 14.193
190
+43,96
|
322 | +13,86 | 290 | +33,20 | 190 | +43,96 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
166
+14,32
3 anni 15.848
97
+12,36
5 anni 14.193
106
+13,27
|
166 | +14,32 | 97 | +12,36 | 106 | +13,27 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
316
+11,10
3 anni 15.848
184
+8,41
5 anni 14.193
125
+8,81
|
316 | +11,10 | 184 | +8,41 | 125 | +8,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
377
+0,76
3 anni 15.848
290
+0,45
5 anni 14.193
158
+0,48
|
377 | +0,76 | 290 | +0,45 | 158 | +0,48 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
392
+0,99
3 anni 15.848
297
+0,67
5 anni 14.193
163
+0,71
|
392 | +0,99 | 297 | +0,67 | 163 | +0,71 |
Dati ed elaborazioni forniti da 